STI Valuierung

Ist A039440 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A039440, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A039440 (₩15670) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩122186.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A039440 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A039440 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A039440 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A039440. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A039440 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A039440's PE?
PE-Verhältnis11.3x
Ergebnis₩20.43b
Marktanteil₩230.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A039440 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A039440 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
A083450 Global Standard Technology
6.1xn/a₩265.6b
A053610 Protec
11x22.4%₩252.0b
A265520 Advanced Process Systems
3.7x13.2%₩237.5b
A079370 ZeusLtd
15.7x44.2%₩363.6b
11.3x45.2%₩230.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A039440 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A039440 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.74m
1.5xn/aUS$75.03m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A039440 11.3xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies24PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A039440 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Semiconductor (13.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A039440 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A039440 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A039440 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A039440 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩15,670.00
₩44,333.33
+182.9%
16.5%₩50,000.00₩34,000.00n/a3
Nov ’25₩21,750.00
₩50,333.33
+131.4%
2.5%₩52,000.00₩49,000.00n/a3
Oct ’25₩21,400.00
₩51,666.67
+141.4%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Sep ’25₩24,650.00
₩51,666.67
+109.6%
2.4%₩53,000.00₩50,000.00n/a3
Aug ’25₩27,800.00
₩55,000.00
+97.8%
6.5%₩60,000.00₩52,000.00n/a3
Jul ’25₩37,850.00
₩52,666.67
+39.1%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Jun ’25₩31,950.00
₩52,666.67
+64.8%
11.6%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
May ’25₩36,250.00
₩51,666.67
+42.5%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Apr ’25₩34,900.00
₩51,666.67
+48.0%
12.1%₩60,000.00₩45,000.00n/a3
Mar ’25₩32,800.00
₩47,500.00
+44.8%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Feb ’25₩26,150.00
₩47,500.00
+81.6%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Jan ’25₩29,550.00
₩47,500.00
+60.7%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Jun ’24₩12,860.00
₩16,925.00
+31.6%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩31,950.002
May ’24₩11,630.00
₩16,925.00
+45.5%
11.4%₩18,850.00₩15,000.00₩36,250.002
Apr ’24₩13,250.00
₩20,425.00
+54.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩34,900.002
Mar ’24₩12,070.00
₩20,425.00
+69.2%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩32,800.002
Feb ’24₩12,790.00
₩20,425.00
+59.7%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩26,150.002
Jan ’24₩11,950.00
₩20,425.00
+70.9%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩29,550.002
Dec ’23₩13,850.00
₩20,425.00
+47.5%
7.7%₩22,000.00₩18,850.00₩33,850.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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