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STI Valuierung
Ist A039440 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A039440, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A039440 (₩33150) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩48973.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A039440 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A039440 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist A039440's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₩501.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A039440 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 52.1x | ||
A011930 Shinsung E&GLtd | 118.2x | 82.2% | ₩464.1b |
A079370 ZeusLtd | 56.3x | 48.2% | ₩560.2b |
A083450 Global Standard Technology | 11.4x | 29.7% | ₩407.4b |
A425040 TEMC | 22.5x | n/a | ₩423.6b |
A039440 STI | 26x | 31.6% | ₩501.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A039440 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (52.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A039440 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: A039440 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem KR Semiconductor Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A039440 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 30.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A039440 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩34,050.00 | ₩52,666.67 +54.7% | 11.6% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩36,250.00 | ₩51,666.67 +42.5% | 12.1% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩34,900.00 | ₩51,666.67 +48.0% | 12.1% | ₩60,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩32,800.00 | ₩47,500.00 +44.8% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩26,150.00 | ₩47,500.00 +81.6% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩29,550.00 | ₩47,500.00 +60.7% | 5.3% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₩12,860.00 | ₩16,925.00 +31.6% | 11.4% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ₩11,630.00 | ₩16,925.00 +45.5% | 11.4% | ₩18,850.00 | ₩15,000.00 | ₩36,250.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩13,250.00 | ₩20,425.00 +54.2% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩34,900.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩12,070.00 | ₩20,425.00 +69.2% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩32,800.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩12,790.00 | ₩20,425.00 +59.7% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩26,150.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩11,950.00 | ₩20,425.00 +70.9% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩29,550.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩13,850.00 | ₩20,425.00 +47.5% | 7.7% | ₩22,000.00 | ₩18,850.00 | ₩33,850.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.