Daewon Pharmaceutical Valuierung

Ist A003220 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A003220, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A003220 (₩13930) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩49047.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A003220 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A003220 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A003220 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A003220. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A003220 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A003220's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebnis₩16.02b
Marktanteil₩298.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A003220 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A003220 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
A041960 Komipharm International
23.2xn/a₩263.6b
9.2xn/a₩326.6b
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical
6.7xn/a₩228.5b
A216080 JETEMA
12.7x-55.8%₩261.6b
A003220 Daewon Pharmaceutical
18.6x45.6%₩298.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A003220 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A003220 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$46.26m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A003220 18.6xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A003220 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem KR Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A003220 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A003220 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A003220 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A003220 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩13,930.00
₩20,500.00
+47.2%
2.4%₩21,000.00₩20,000.00n/a2
Dec ’25₩14,460.00
₩21,000.00
+45.2%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Nov ’25₩14,300.00
₩21,000.00
+46.9%
4.8%₩22,000.00₩20,000.00n/a2
Oct ’25₩14,660.00
₩21,000.00
+43.2%
4.8%₩22,000.00₩20,000.00n/a2
Sep ’25₩15,130.00
₩21,000.00
+38.8%
4.8%₩22,000.00₩20,000.00n/a2
Aug ’25₩15,840.00
₩21,000.00
+32.6%
4.8%₩22,000.00₩20,000.00n/a2
Jul ’25₩14,380.00
₩21,000.00
+46.0%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Jun ’25₩14,530.00
₩21,000.00
+44.5%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
May ’25₩14,960.00
₩21,000.00
+40.4%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Apr ’25₩15,040.00
₩21,000.00
+39.6%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Mar ’25₩14,840.00
₩21,000.00
+41.5%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Feb ’25₩14,620.00
₩21,000.00
+43.6%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Jan ’25₩15,660.00
₩21,000.00
+34.1%
3.9%₩22,000.00₩20,000.00n/a3
Dec ’24₩15,800.00
₩21,000.00
+32.9%
3.4%₩22,000.00₩20,000.00₩14,460.004
Nov ’24₩15,520.00
₩21,000.00
+35.3%
3.4%₩22,000.00₩20,000.00₩14,300.004
Oct ’24₩16,310.00
₩21,000.00
+28.8%
3.4%₩22,000.00₩20,000.00₩14,660.004
Sep ’24₩16,930.00
₩21,000.00
+24.0%
3.4%₩22,000.00₩20,000.00₩15,130.004
Aug ’24₩15,290.00
₩21,250.00
+39.0%
10.2%₩24,000.00₩18,000.00₩15,840.004
Jul ’24₩14,230.00
₩22,333.33
+56.9%
5.6%₩24,000.00₩21,000.00₩14,380.003
Jun ’24₩14,390.00
₩22,333.33
+55.2%
5.6%₩24,000.00₩21,000.00₩14,530.003
May ’24₩14,770.00
₩23,000.00
+55.7%
3.5%₩24,000.00₩22,000.00₩14,960.003
Apr ’24₩14,390.00
₩23,000.00
+59.8%
3.5%₩24,000.00₩22,000.00₩15,040.003
Mar ’24₩15,260.00
₩23,500.00
+54.0%
4.8%₩25,000.00₩22,000.00₩14,840.004
Feb ’24₩16,920.00
₩23,500.00
+38.9%
4.8%₩25,000.00₩22,000.00₩14,620.004
Jan ’24₩18,750.00
₩23,000.00
+22.7%
5.3%₩25,000.00₩22,000.00₩15,660.004
Dec ’23₩17,800.00
₩23,000.00
+29.2%
5.3%₩25,000.00₩22,000.00₩15,800.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. wird von 12 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hyung Soo KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Jisoo LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jae Hoon ShinHanwha Investment & Securities Co., Ltd.