ToolGen Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
ToolGen hat ein Gesamteigenkapital von ₩25.7B und eine Gesamtverschuldung von ₩61.0B, was einen Verschuldungsgrad von 237.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₩90.2B bzw. ₩64.5B.
Wichtige Informationen
237.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₩60.97b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ₩61.77b |
| Eigenkapital | ₩25.66b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₩64.54b |
| Gesamtvermögen | ₩90.19b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: A199800Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₩66.2B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (₩1.8B).
Langfristige Verbindlichkeiten: A199800Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₩66.2B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₩61.6B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: A199800 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( A199800).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: A199800 auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: A199800 über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 9.5% pro Jahr zurückgeht