ToolGen Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
ToolGen hat ein Gesamteigenkapital von ₩19.9B und eine Gesamtverschuldung von ₩61.7B, was einen Verschuldungsgrad von 310.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₩85.3B bzw. ₩65.4B.
Wichtige Informationen
310.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₩61.67b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ₩57.32b |
| Eigenkapital | ₩19.86b |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₩65.41b |
| Gesamtvermögen | ₩85.27b |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: A199800Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₩59.3B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (₩2.5B).
Langfristige Verbindlichkeiten: A199800Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₩59.3B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (₩62.9B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: A199800Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (21.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( A199800).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: A199800 auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: A199800 verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.8 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 3.4% pro Jahr abnimmt.