HYBE Co., Ltd.

KOSE:A352820 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩9.7t

HYBE Valuierung

Ist A352820 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A352820, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩134.55k
Fair Value
72.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: A352820 (₩232000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩134551.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A352820 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A352820 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A352820 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A352820. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A352820 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A352820's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
Vertrieb₩2.14t
Marktanteil₩9.66t

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A352820 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A352820 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
A041510 SM Entertainment
2.2x11.3%₩2.1t
A035900 JYP Entertainment
4.1x11.7%₩2.3t
A253450 Studio Dragon
2.5x12.6%₩1.4t
A122870 YG Entertainment
3.1x24.8%₩1.1t
A352820 HYBE
4.5x17.1%₩9.7t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A352820 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A352820 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Entertainment?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
A035760 CJ ENM
0.2x7.2%US$788.69m
A181710 NHN
0.2x7.9%US$396.17m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x7.5%US$110.67m
A051780 CUROHOLDINGS
0.1xn/aUS$5.76m
A352820 4.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A352820 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem KR Entertainment Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A352820 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A352820 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A352820 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A352820 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩232,000.00
₩281,363.64
+21.3%
12.1%₩320,000.00₩200,000.00n/a22
Mar ’26₩257,500.00
₩281,045.45
+9.1%
12.4%₩320,000.00₩200,000.00n/a22
Feb ’26₩225,000.00
₩261,727.27
+16.3%
12.1%₩310,000.00₩180,000.00n/a22
Jan ’26₩193,400.00
₩257,782.61
+33.3%
12.4%₩315,000.00₩180,000.00n/a23
Dec ’25₩195,200.00
₩257,875.00
+32.1%
12.2%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Nov ’25₩186,700.00
₩253,875.00
+36.0%
12.9%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Oct ’25₩168,800.00
₩256,458.33
+51.9%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Sep ’25₩184,400.00
₩257,291.67
+39.5%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Aug ’25₩175,300.00
₩268,750.00
+53.3%
13.3%₩360,000.00₩200,000.00n/a24
Jul ’25₩200,500.00
₩287,041.67
+43.2%
14.2%₩370,000.00₩200,000.00n/a24
Jun ’25₩200,000.00
₩291,500.00
+45.8%
14.1%₩370,000.00₩200,000.00n/a26
May ’25₩202,000.00
₩298,360.00
+47.7%
12.4%₩380,000.00₩220,000.00n/a25
Apr ’25₩226,500.00
₩304,541.67
+34.5%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Mar ’25₩199,100.00
₩304,541.67
+53.0%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00₩257,500.0024
Feb ’25₩199,000.00
₩314,920.00
+58.3%
11.1%₩390,000.00₩225,000.00₩225,000.0025
Jan ’25₩233,500.00
₩313,458.33
+34.2%
11.7%₩390,000.00₩225,000.00₩193,400.0024
Dec ’24₩211,500.00
₩315,360.00
+49.1%
12.6%₩390,000.00₩206,000.00₩195,200.0025
Nov ’24₩230,500.00
₩331,125.00
+43.7%
10.4%₩390,000.00₩210,000.00₩186,700.0024
Oct ’24₩238,000.00
₩322,280.00
+35.4%
14.5%₩380,000.00₩200,000.00₩168,800.0025
Sep ’24₩249,000.00
₩317,280.00
+27.4%
16.1%₩380,000.00₩200,000.00₩184,400.0025
Aug ’24₩254,000.00
₩313,538.46
+23.4%
16.8%₩380,000.00₩200,000.00₩175,300.0026
Jul ’24₩281,500.00
₩304,640.00
+8.2%
17.3%₩376,000.00₩200,000.00₩200,500.0025
Jun ’24₩277,500.00
₩296,800.00
+7.0%
17.5%₩370,000.00₩200,000.00₩200,000.0025
May ’24₩270,000.00
₩255,260.87
-5.5%
23.1%₩370,000.00₩120,000.00₩202,000.0023
Apr ’24₩188,900.00
₩220,318.18
+16.6%
20.5%₩370,000.00₩120,000.00₩226,500.0022
Mar ’24₩185,100.00
₩223,625.00
+20.8%
20.3%₩370,000.00₩120,000.00₩199,100.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₩281.36k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 04:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HYBE Co., Ltd. wird von 32 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Susie LeeBofA Global Research
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc