Studio Dragon Corporation

KOSDAQ:A253450 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩1.3t

Studio Dragon Valuierung

Ist A253450 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A253450, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A253450 (₩43050) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩22809.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A253450 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A253450 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A253450 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A253450. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A253450 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A253450's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
Vertrieb₩580.61b
Marktanteil₩1.29t

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A253450 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A253450 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%₩1.1t
A041510 SM Entertainment
1.8x11.7%₩1.7t
A122870 YG Entertainment
2.3x24.7%₩849.4b
A079160 CJ CGV
0.5x15.4%₩875.9b
A253450 Studio Dragon
2.2x12.0%₩1.3t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A253450 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A253450 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Entertainment?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
A035760 CJ ENM
0.2x7.6%US$752.51m
A181710 NHN
0.2x8.2%US$386.51m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.5%US$113.65m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$78.02m
A253450 2.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A253450 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem KR Entertainment Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A253450 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A253450 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A253450 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A253450 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩43,050.00
₩51,266.67
+19.1%
17.8%₩64,000.00₩35,000.00n/a15
Dec ’25₩49,150.00
₩51,294.12
+4.4%
16.0%₩62,000.00₩35,000.00n/a17
Nov ’25₩40,800.00
₩50,500.00
+23.8%
12.7%₩62,000.00₩35,000.00n/a16
Oct ’25₩37,350.00
₩52,062.50
+39.4%
10.1%₩61,000.00₩42,000.00n/a16
Sep ’25₩37,700.00
₩53,058.82
+40.7%
8.9%₩61,000.00₩45,000.00n/a17
Aug ’25₩38,050.00
₩54,764.71
+43.9%
12.3%₩69,000.00₩45,000.00n/a17
Jul ’25₩42,150.00
₩57,000.00
+35.2%
14.1%₩78,000.00₩48,000.00n/a17
Jun ’25₩45,000.00
₩57,000.00
+26.7%
14.1%₩78,000.00₩48,000.00n/a17
May ’25₩42,650.00
₩59,176.47
+38.7%
16.7%₩85,000.00₩48,000.00n/a17
Apr ’25₩46,650.00
₩63,411.76
+35.9%
17.0%₩85,000.00₩48,000.00n/a17
Mar ’25₩45,200.00
₩63,937.50
+41.5%
17.0%₩85,000.00₩48,000.00n/a16
Feb ’25₩46,500.00
₩64,812.50
+39.4%
16.6%₩85,000.00₩48,000.00n/a16
Jan ’25₩51,500.00
₩69,705.88
+35.4%
18.0%₩89,000.00₩48,000.00n/a17
Dec ’24₩54,200.00
₩72,000.00
+32.8%
21.4%₩111,000.00₩48,000.00₩49,150.0018
Nov ’24₩49,700.00
₩73,555.56
+48.0%
21.1%₩111,000.00₩48,000.00₩40,800.0018
Oct ’24₩51,500.00
₩75,500.00
+46.6%
19.4%₩111,000.00₩48,000.00₩37,350.0016
Sep ’24₩52,000.00
₩76,058.82
+46.3%
18.9%₩111,000.00₩48,000.00₩37,700.0017
Aug ’24₩51,900.00
₩76,555.56
+47.5%
18.1%₩111,000.00₩48,000.00₩38,050.0018
Jul ’24₩53,600.00
₩87,176.47
+62.6%
20.8%₩111,000.00₩48,000.00₩42,150.0017
Jun ’24₩65,200.00
₩88,277.78
+35.4%
20.1%₩111,000.00₩48,000.00₩45,000.0018
May ’24₩66,100.00
₩91,133.33
+37.9%
17.7%₩111,000.00₩48,000.00₩42,650.0015
Apr ’24₩70,300.00
₩92,866.67
+32.1%
16.5%₩111,000.00₩48,000.00₩46,650.0015
Mar ’24₩76,400.00
₩92,846.67
+21.5%
16.5%₩111,000.00₩48,000.00₩45,200.0015
Feb ’24₩81,500.00
₩94,700.00
+16.2%
16.6%₩120,000.00₩48,000.00₩46,500.0016
Jan ’24₩86,000.00
₩94,512.50
+9.9%
16.7%₩120,000.00₩48,000.00₩51,500.0016
Dec ’23₩75,500.00
₩94,512.50
+25.2%
16.7%₩120,000.00₩48,000.00₩54,200.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 23:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Studio Dragon Corporation wird von 29 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joshua KimCGS International
Incheol YuCitigroup Inc
Christopher KimCLSA