Cp System Co.,Ltd

KOSDAQ:A413630 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩49.0b

Cp SystemLtd Valuierung

Ist A413630 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A413630, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩3.30k
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: A413630 (₩1345) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩3295.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A413630 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A413630 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A413630 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A413630. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A413630 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A413630's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
Vertrieb₩21.29b
Marktanteil₩49.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A413630 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A413630 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
A056700 Shinwha Intertek
0.2xn/a₩47.7b
A318160 Cell Bio Human TechLtd
1.9xn/a₩55.3b
A002360 SH Energy & Chemical
0.4xn/a₩49.5b
A121850 KOYJ
2.1xn/a₩43.2b
A413630 Cp SystemLtd
2.3x17.0%₩49.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A413630 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A413630 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Chemicals?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
A011170 Lotte Chemical
0.1x3.0%US$1.85b
A298020 Hyosung TNC
0.1x5.0%US$634.70m
A012630 HDC HOLDINGSLtd
0.1x5.5%US$631.87m
A000210 DL Holdings
0.1x-0.02%US$486.89m
A413630 2.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies25PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A413630 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem KR Chemicals Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A413630 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A413630 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A413630 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/24 00:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cp System Co.,Ltd wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.