i-SENS, Inc.

KOSDAQ:A099190 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩529.5b

i-SENS Valuierung

Ist A099190 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A099190, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A099190 (₩19160) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩2206.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A099190 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A099190 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A099190 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für A099190. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A099190 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist A099190's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
Vertrieb₩280.29b
Marktanteil₩529.47b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von A099190 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für A099190 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
A145720 Dentium
1.2x11.5%₩482.9b
A336570 WON TECHLtd
3.7x33.4%₩399.8b
A043150 Value Added Technology
0.8x8.5%₩301.5b
A041830 InBodyLtd
1.6x11.2%₩291.8b
A099190 i-SENS
1.9x17.1%₩529.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A099190 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A099190 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.73m
A263690 DRGEM
0.6xn/aUS$44.96m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.61m
A043100 AlphanoxLtd
0.6xn/aUS$11.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
A099190 1.9xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: A099190 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Medical Equipment (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A099190 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A099190 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A099190 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A099190 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩19,160.00
₩33,000.00
+72.2%
15.2%₩38,000.00₩28,000.00n/a2
Nov ’25₩18,580.00
₩34,000.00
+83.0%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Oct ’25₩17,410.00
₩34,000.00
+95.3%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Sep ’25₩16,720.00
₩34,000.00
+103.3%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Aug ’25₩18,960.00
₩34,000.00
+79.3%
11.8%₩38,000.00₩30,000.00n/a2
Jul ’25₩20,050.00
₩34,750.00
+73.3%
9.4%₩38,000.00₩31,500.00n/a2
Jun ’25₩17,620.00
₩34,750.00
+97.2%
9.4%₩38,000.00₩31,500.00n/a2
May ’25₩19,630.00
₩31,750.00
+61.7%
0.8%₩32,000.00₩31,500.00n/a2
Apr ’25₩21,250.00
₩31,750.00
+49.4%
0.8%₩32,000.00₩31,500.00n/a2
Mar ’25₩22,950.00
₩31,750.00
+38.3%
0.8%₩32,000.00₩31,500.00n/a2
Feb ’25₩23,750.00
₩34,750.00
+46.3%
9.4%₩38,000.00₩31,500.00n/a2
Jan ’25₩28,600.00
₩32,250.00
+12.8%
2.3%₩33,000.00₩31,500.00n/a2
Dec ’24₩22,900.00
₩32,250.00
+40.8%
2.3%₩33,000.00₩31,500.00n/a2
Nov ’24₩23,850.00
₩29,000.00
+21.6%
27.6%₩37,000.00₩21,000.00₩18,580.002
Oct ’24₩26,950.00
₩29,000.00
+7.6%
27.6%₩37,000.00₩21,000.00₩17,410.002
Sep ’24₩31,300.00
₩29,000.00
-7.3%
27.6%₩37,000.00₩21,000.00₩16,720.002
Aug ’24₩31,700.00
₩27,500.00
-13.2%
23.6%₩34,000.00₩21,000.00₩18,960.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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