Lutronic Corporation

KOSDAQ:A08537M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩949.5b

Lutronic Valuierung

Ist A08537M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A08537M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A08537M (₩55300) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩95257.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A08537M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A08537M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A08537M profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A08537M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A08537M durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A08537M's PE?
PE-Verhältnis33.1x
Ergebnis₩28.70b
Marktanteil₩949.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A08537M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A08537M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.9x
A336570 WON TECHLtd
15.8x46.6%₩386.8b
A145720 Dentium
5.8x19.6%₩502.8b
A214150 CLASSYS
35x24.1%₩3.1t
A305090 Micro Digital
115xn/a₩223.9b
A08537M Lutronic
33.1x26.4%₩949.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A08537M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A08537M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Medical Equipment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$70.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A08537M 33.1xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A08537M ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.1x) mit dem KR Medical Equipment Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A08537M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A08537M PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.1x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A08537M ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Wonbiogen

₩43.8b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,234.00

7D

-1.9%

1Y

-22.3%

Boditech Med

₩331.6b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,090.00

7D

-7.2%

1Y

-17.6%

Access Bio

₩195.4b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,780.00

7D

2.1%

1Y

-34.0%