Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.

KOSE:A005300 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩1.1t

Lotte Chilsung Beverage Valuierung

Ist A005300 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A005300, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A005300 (₩112800) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩305088.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A005300 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A005300 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A005300 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A005300. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A005300 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A005300's PE?
PE-Verhältnis11.4x
Ergebnis₩99.06b
Marktanteil₩1.10t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A005300 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A005300 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
A000080 HITEJINRO
12.9x8.6%₩1.4t
A280360 Lotte WellfoodLtd
10.4x21.2%₩984.0b
A001800 ORION Holdings
7.8xn/a₩912.6b
A007310 Ottogi
8.8xn/a₩1.4t
A005300 Lotte Chilsung Beverage
11.4x28.8%₩1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A005300 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A005300 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A005300 11.4xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies24PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A005300 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Beverage (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A005300 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A005300 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A005300 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A005300 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩112,800.00
₩181,111.11
+60.6%
8.0%₩200,000.00₩160,000.00n/a9
Dec ’25₩120,800.00
₩178,000.00
+47.4%
9.0%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Nov ’25₩120,400.00
₩180,000.00
+49.5%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Oct ’25₩130,000.00
₩180,000.00
+38.5%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Sep ’25₩131,600.00
₩180,000.00
+36.8%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Aug ’25₩142,200.00
₩180,000.00
+26.6%
8.2%₩200,000.00₩160,000.00n/a10
Jul ’25₩132,200.00
₩180,909.09
+36.8%
10.1%₩220,000.00₩160,000.00n/a11
Jun ’25₩129,100.00
₩183,000.00
+41.8%
9.8%₩220,000.00₩160,000.00n/a10
May ’25₩126,900.00
₩189,000.00
+48.9%
8.0%₩220,000.00₩170,000.00n/a10
Apr ’25₩130,700.00
₩195,555.56
+49.6%
10.8%₩240,000.00₩170,000.00n/a9
Mar ’25₩125,500.00
₩195,555.56
+55.8%
10.8%₩240,000.00₩170,000.00n/a9
Feb ’25₩137,800.00
₩202,222.22
+46.8%
9.0%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Jan ’25₩146,600.00
₩201,111.11
+37.2%
8.6%₩240,000.00₩180,000.00n/a9
Dec ’24₩148,100.00
₩201,111.11
+35.8%
8.6%₩240,000.00₩180,000.00₩120,800.009
Nov ’24₩151,500.00
₩195,000.00
+28.7%
14.0%₩240,000.00₩140,000.00₩120,400.008
Oct ’24₩125,300.00
₩202,500.00
+61.6%
17.2%₩260,000.00₩140,000.00₩130,000.008
Sep ’24₩128,900.00
₩202,500.00
+57.1%
17.2%₩260,000.00₩140,000.00₩131,600.008
Aug ’24₩123,800.00
₩218,750.00
+76.7%
17.7%₩260,000.00₩135,000.00₩142,200.008
Jul ’24₩126,800.00
₩240,714.29
+89.8%
7.4%₩260,000.00₩205,000.00₩132,200.007
Jun ’24₩138,500.00
₩244,285.71
+76.4%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩129,100.007
May ’24₩155,600.00
₩244,285.71
+57.0%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩126,900.007
Apr ’24₩164,900.00
₩243,333.33
+47.6%
5.1%₩260,000.00₩230,000.00₩130,700.006
Mar ’24₩167,400.00
₩244,285.71
+45.9%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩125,500.007
Feb ’24₩155,700.00
₩244,285.71
+56.9%
4.8%₩260,000.00₩230,000.00₩137,800.007
Jan ’24₩176,000.00
₩243,750.00
+38.5%
4.6%₩260,000.00₩230,000.00₩146,600.008
Dec ’23₩157,500.00
₩243,333.33
+54.5%
4.3%₩260,000.00₩230,000.00₩148,100.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 10:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chanik ParkBarclays
Hyunah JoCGS International
Han-sol JungDaishin Securities Co. Ltd.