Samyang Foods Co., Ltd.

KOSE:A003230 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩3.9t

Samyang Foods Valuierung

Ist A003230 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A003230, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A003230 (₩521000) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩1365088.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A003230 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A003230 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A003230 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A003230. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A003230 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A003230's PE?
PE-Verhältnis17.1x
Ergebnis₩227.23b
Marktanteil₩3.89t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A003230 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A003230 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
A271560 ORION
10.4x9.0%₩3.9t
A097950 CJ Cheiljedang
10.3x17.9%₩4.2t
A004370 Nongshim
12.7x11.7%₩2.0t
A280360 Lotte WellfoodLtd
10.7x21.2%₩981.4b
A003230 Samyang Foods
17.1x22.9%₩3.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A003230 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A003230 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A003230 17.1xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies10PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A003230 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem KR Food Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A003230 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A003230 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A003230 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A003230 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩521,000.00
₩732,222.22
+40.5%
8.9%₩800,000.00₩600,000.00n/a9
Nov ’25₩520,000.00
₩725,000.00
+39.4%
9.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Oct ’25₩543,000.00
₩725,000.00
+33.5%
9.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Sep ’25₩494,500.00
₩720,000.00
+45.6%
10.2%₩800,000.00₩600,000.00n/a8
Aug ’25₩616,000.00
₩712,000.00
+15.6%
12.5%₩800,000.00₩600,000.00n/a5
Jul ’25₩615,000.00
₩592,000.00
-3.7%
20.3%₩800,000.00₩450,000.00n/a5
Jun ’25₩529,000.00
₩540,000.00
+2.1%
12.5%₩610,000.00₩450,000.00n/a4
May ’25₩295,500.00
₩296,666.67
+0.4%
6.9%₩320,000.00₩270,000.00n/a3
Apr ’25₩218,000.00
₩275,000.00
+26.1%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Mar ’25₩170,900.00
₩275,000.00
+60.9%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Feb ’25₩173,400.00
₩275,000.00
+58.6%
1.8%₩280,000.00₩270,000.00n/a2
Jan ’25₩216,000.00
₩210,000.00
-2.8%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00n/a2
Dec ’24₩215,500.00
₩210,000.00
-2.6%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00n/a2
Nov ’24₩189,800.00
₩210,000.00
+10.6%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00₩520,000.002
Oct ’24₩202,000.00
₩210,000.00
+4.0%
14.3%₩240,000.00₩180,000.00₩543,000.002
Sep ’24₩191,300.00
₩190,000.00
-0.7%
5.3%₩200,000.00₩180,000.00₩494,500.002
Jan ’24₩127,000.00
₩145,000.00
+14.2%
10.3%₩160,000.00₩130,000.00₩216,000.002
Dec ’23₩112,000.00
₩140,000.00
+25.0%
10.1%₩160,000.00₩130,000.00₩215,500.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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₩981.4b

Manufactures and sells various confectionery products in South Korea and internationally.

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-1.8%

1Y

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-0.7%

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7D

2.3%

1Y

1.4%