S-Oil Valuierung

Ist A010950 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A010950, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A010950 (₩58800) is trading above our estimate of fair value (₩33378.48)

Deutlich unter dem Marktwert: A010950 is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A010950 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

A010950's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA5.4x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A010950 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A010950 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
A267250 HD Hyundai
9.7x38.6%₩5.1t
A002960 Hankook Shell OilLtd
11.3x0.2%₩432.9b
A017860 DS DANSUK
27xn/a₩586.1b
A003650 Michang Oil Ind
2.3xn/a₩142.4b
8.4x16.8%₩6.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A010950 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the peer average (12.5x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A010950 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a59.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a59.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A010950 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the Asian Oil and Gas industry average (10.5x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A010950 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A010950 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A010950 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A010950 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩58,800.00
₩84,052.00
+42.9%
12.4%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Oct ’25₩61,200.00
₩93,492.00
+52.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Sep ’25₩62,400.00
₩93,492.00
+49.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Aug ’25₩68,000.00
₩93,492.00
+37.5%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Jul ’25₩68,200.00
₩97,132.00
+42.4%
11.3%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
Jun ’25₩68,200.00
₩98,172.00
+43.9%
11.2%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
May ’25₩72,700.00
₩98,720.83
+35.8%
11.0%₩115,000.00₩75,000.00n/a24
Apr ’25₩78,000.00
₩97,054.17
+24.4%
12.3%₩115,000.00₩72,000.00n/a24
Mar ’25₩76,400.00
₩95,679.17
+25.2%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Feb ’25₩67,800.00
₩96,345.83
+42.1%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Jan ’25₩69,600.00
₩97,095.83
+39.5%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Dec ’24₩68,700.00
₩97,095.83
+41.3%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Nov ’24₩66,500.00
₩97,095.83
+46.0%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩58,100.0024
Oct ’24₩79,200.00
₩99,054.17
+25.1%
10.0%₩115,000.00₩78,000.00₩61,200.0024
Sep ’24₩73,200.00
₩96,491.30
+31.8%
9.3%₩110,000.00₩78,000.00₩62,400.0023
Aug ’24₩75,200.00
₩97,621.74
+29.8%
10.7%₩120,000.00₩74,000.00₩68,000.0023
Jul ’24₩66,700.00
₩102,782.61
+54.1%
12.1%₩125,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
Jun ’24₩72,100.00
₩105,608.70
+46.5%
11.6%₩130,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
May ’24₩74,600.00
₩105,695.65
+41.7%
10.4%₩130,000.00₩80,000.00₩72,700.0023
Apr ’24₩80,100.00
₩117,104.55
+46.2%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩78,000.0022
Mar ’24₩80,700.00
₩117,104.55
+45.1%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩76,400.0022
Feb ’24₩88,100.00
₩118,013.64
+34.0%
8.5%₩133,000.00₩96,000.00₩67,800.0022
Jan ’24₩83,400.00
₩122,831.82
+47.3%
11.4%₩160,000.00₩96,000.00₩69,600.0022
Dec ’23₩87,600.00
₩123,143.48
+40.6%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩68,700.0023
Nov ’23₩87,300.00
₩123,845.83
+41.9%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩66,500.0024

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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