Hwaseung Enterprise Valuierung
Ist A241590 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A241590, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A241590 (₩8360) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩20834.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A241590 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A241590 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A241590 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A241590's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | ₩1.32t |
| Marktanteil | ₩529.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von A241590 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
A006060 HWASEUNG IndustriesLtd | 0.1x | n/a | ₩201.6b |
A101140 INBIOGEN | 6.2x | n/a | ₩65.3b |
A900110 East Asia Holdings Investment | 0.4x | n/a | ₩27.6b |
A105630 Hansae | 0.3x | 6.2% | ₩534.8b |
A241590 Hwaseung Enterprise | 0.4x | 12.7% | ₩529.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: A241590 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A241590 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Luxury?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
A016450 Hansae Yes24 Holdings | 0.06x | n/a | US$124.38m |
A079980 Huvis | 0.09x | n/a | US$56.24m |
A007980 TP | 0.07x | n/a | US$46.46m |
A323230 MFM KOREA | 0.1x | n/a | US$5.17m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: A241590 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem KR Luxury Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A241590 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: A241590 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₩8,360.00 | ₩11,857.14 +41.8% | 8.3% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩9,050.00 | ₩11,714.29 +29.4% | 8.8% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩8,360.00 | ₩11,666.67 +39.6% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩7,770.00 | ₩11,666.67 +50.2% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩8,190.00 | ₩11,666.67 +42.5% | 9.5% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩7,920.00 | ₩11,800.00 +49.0% | 9.9% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩9,310.00 | ₩11,800.00 +26.7% | 9.9% | ₩14,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩9,410.00 | ₩10,900.00 +15.8% | 1.8% | ₩11,000.00 | ₩10,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩7,480.00 | ₩10,700.00 +43.0% | 3.7% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩7,010.00 | ₩10,750.00 +53.4% | 4.0% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩7,420.00 | ₩12,000.00 +61.7% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩8,490.00 | ₩12,250.00 +44.3% | 12.1% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩11,500.00 +41.5% | 14.4% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩8,250.00 | ₩11,800.00 +43.0% | 13.6% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,050.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩7,540.00 | ₩12,250.00 +62.5% | 12.1% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,360.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩7,650.00 | ₩12,400.00 +62.1% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,770.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩8,410.00 | ₩12,400.00 +47.4% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩8,190.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩9,260.00 | ₩12,400.00 +33.9% | 10.9% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | ₩7,920.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩7,160.00 | ₩13,666.67 +90.9% | 19.2% | ₩18,000.00 | ₩10,000.00 | ₩9,310.00 | 6 |
| May ’24 | ₩7,940.00 | ₩15,166.67 +91.0% | 19.9% | ₩21,000.00 | ₩12,000.00 | ₩9,410.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩8,530.00 | ₩16,000.00 +87.6% | 17.2% | ₩21,000.00 | ₩13,000.00 | ₩7,480.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩9,320.00 | ₩16,750.00 +79.7% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩7,010.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩10,250.00 | ₩16,750.00 +63.4% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩7,420.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩9,230.00 | ₩16,750.00 +81.5% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩8,490.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩9,600.00 | ₩16,750.00 +74.5% | 15.4% | ₩21,000.00 | ₩14,000.00 | ₩8,130.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩8,950.00 | ₩20,750.00 +131.8% | 5.3% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | ₩8,250.00 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.