COWAY Co., Ltd.

KOSE:A021240 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩4.8t

COWAY Valuierung

Ist A021240 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A021240, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A021240 (₩66900) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩176187.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A021240 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A021240 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A021240 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A021240. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A021240 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A021240's PE?
PE-Verhältnis8.5x
Ergebnis₩563.15b
Marktanteil₩4.81t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A021240 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A021240 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.6x
A192400 Cuckoo Holdings
5.6xn/a₩714.8b
A270660 EVERYBOT
151.1x39.1%₩201.7b
A044340 Winix
25.8xn/a₩73.2b
A256150 Handok Clean Tech
11.8xn/a₩51.1b
A021240 COWAY
8.5x6.2%₩4.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A021240 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A021240 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A069510 ESTec
2.4xn/aUS$60.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A021240 8.5xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A021240 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Consumer Durables (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A021240 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A021240 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A021240 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A021240 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩66,900.00
₩76,400.00
+14.2%
12.8%₩98,000.00₩65,000.00n/a10
Dec ’25₩65,900.00
₩76,727.27
+16.4%
12.2%₩98,000.00₩65,000.00n/a11
Nov ’25₩62,700.00
₩73,500.00
+17.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Oct ’25₩66,700.00
₩73,500.00
+10.2%
12.0%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Sep ’25₩67,200.00
₩71,000.00
+5.7%
13.2%₩86,000.00₩62,000.00n/a10
Aug ’25₩62,700.00
₩70,500.00
+12.4%
12.8%₩86,000.00₩56,000.00n/a10
Jul ’25₩65,200.00
₩69,000.00
+5.8%
11.4%₩80,000.00₩56,000.00n/a10
Jun ’25₩56,400.00
₩69,363.64
+23.0%
10.9%₩80,000.00₩56,000.00n/a11
May ’25₩55,700.00
₩66,090.91
+18.7%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Apr ’25₩57,200.00
₩66,090.91
+15.5%
10.3%₩75,000.00₩56,000.00n/a11
Mar ’25₩54,200.00
₩65,036.36
+20.0%
12.5%₩75,000.00₩50,400.00n/a11
Feb ’25₩56,000.00
₩59,490.91
+6.2%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00n/a11
Jan ’25₩57,200.00
₩59,490.91
+4.0%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00n/a11
Dec ’24₩50,700.00
₩59,490.91
+17.3%
16.8%₩73,000.00₩43,000.00₩65,900.0011
Nov ’24₩45,000.00
₩56,240.00
+25.0%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩62,700.0010
Oct ’24₩41,300.00
₩56,240.00
+36.2%
17.2%₩70,000.00₩43,000.00₩66,700.0010
Sep ’24₩42,450.00
₩57,240.00
+34.8%
19.2%₩75,000.00₩43,000.00₩67,200.0010
Aug ’24₩41,750.00
₩62,340.00
+49.3%
17.7%₩84,000.00₩47,000.00₩62,700.0010
Jul ’24₩43,950.00
₩62,640.00
+42.5%
17.0%₩84,000.00₩50,000.00₩65,200.0010
Jun ’24₩47,950.00
₩64,909.09
+35.4%
15.3%₩84,000.00₩50,000.00₩56,400.0011
May ’24₩49,050.00
₩69,636.36
+42.0%
13.3%₩84,000.00₩50,000.00₩55,700.0011
Apr ’24₩52,500.00
₩72,363.64
+37.8%
10.1%₩84,000.00₩60,000.00₩57,200.0011
Mar ’24₩53,400.00
₩75,333.33
+41.1%
14.3%₩98,000.00₩60,000.00₩54,200.0012
Feb ’24₩55,800.00
₩79,538.46
+42.5%
18.9%₩110,000.00₩60,000.00₩56,000.0013
Jan ’24₩55,900.00
₩81,076.92
+45.0%
19.8%₩110,000.00₩60,000.00₩57,200.0013
Dec ’23₩56,700.00
₩82,333.33
+45.2%
19.3%₩110,000.00₩60,000.00₩50,700.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 17:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

COWAY Co., Ltd. wird von 37 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Jeyeoul KimBofA Global Research
Taehyun KimCape Investment & Securities Co., Ltd.