Sejin Heavy Industries Valuierung

Ist A075580 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A075580, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A075580 (₩8560) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩41582.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A075580 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A075580 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A075580 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A075580. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A075580 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A075580's PE?
PE-Verhältnis30.4x
Ergebnis₩16.01b
Marktanteil₩482.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A075580 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A075580 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
A097230 HJ Shipbuilding & Construction
28xn/a₩554.6b
A079900 Junjin Construction and RobotLtd
18.2x10.8%₩508.9b
A077970 STX EngineLtd
20.3xn/a₩537.7b
A460930 Hyundai Hyms
30.1xn/a₩484.5b
A075580 Sejin Heavy Industries
30.4x57.9%₩482.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A075580 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A075580 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1.3xn/aUS$40.98m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.94m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
A075580 30.4xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies17PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A075580 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem KR Machinery Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A075580 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A075580 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A075580 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A075580 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩8,540.00
₩9,800.00
+14.8%
12.2%₩11,000.00₩8,600.00n/a2
Dec ’25₩7,910.00
₩9,800.00
+23.9%
12.2%₩11,000.00₩8,600.00n/a2
Nov ’25₩6,710.00
₩9,800.00
+46.1%
12.2%₩11,000.00₩8,600.00n/a2
Oct ’25₩7,350.00
₩9,800.00
+33.3%
12.2%₩11,000.00₩8,600.00n/a2
Sep ’25₩7,230.00
₩8,100.00
+12.0%
7.4%₩8,700.00₩7,500.00n/a2
Aug ’25₩8,740.00
₩8,100.00
-7.3%
7.4%₩8,700.00₩7,500.00n/a2
Jul ’25₩10,310.00
₩8,100.00
-21.4%
7.4%₩8,700.00₩7,500.00n/a2
Jun ’25₩6,990.00
₩8,100.00
+15.9%
7.4%₩8,700.00₩7,500.00n/a2
May ’25₩7,050.00
₩8,100.00
+14.9%
7.4%₩8,700.00₩7,500.00n/a2
Apr ’25₩6,430.00
₩8,100.00
+26.0%
7.4%₩8,700.00₩7,500.00n/a2
Mar ’24₩5,870.00
₩9,000.00
+53.3%
16.7%₩10,500.00₩7,500.00₩6,030.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 16:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sejin Heavy Industries Co., Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tae-Hwan LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Kwang-Sik ChoiDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Myung Sup SongiM Securities