Cape Industries Valuierung
Ist A064820 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von A064820, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: A064820 (₩5320) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩10985.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: A064820 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A064820 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da A064820 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist A064820's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.6x |
| Ergebnis | ₩19.20b |
| Marktanteil | ₩146.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von A064820 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
A019210 YG-1 | 11.1x | n/a | ₩170.2b |
A094820 Iljin Power | 10.4x | n/a | ₩153.0b |
A015230 Daechang Forging | 4.8x | n/a | ₩126.6b |
A104460 DYPNFLtd | 6.8x | 26.4% | ₩102.9b |
A064820 Cape Industries | 7.6x | 4.7% | ₩146.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A064820 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von A064820 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche KR Machinery?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.2x | n/a | US$41.56m |
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | US$15.31m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: A064820 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Machinery (13x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von A064820 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.6x |
| Faires PE Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A064820 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
LG
₩11.8t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩76,800.00
7D
7.6%
1Y
-6.6%
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,050.00
7D
1.4%
1Y
14.4%