KakaoBank Valuierung

Ist A323410 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A323410, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A323410 (₩22100) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩14103.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A323410 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A323410 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A323410 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A323410. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A323410 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A323410's PE?
PE-Verhältnis24.4x
Ergebnis₩431.27b
Marktanteil₩10.54t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A323410 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A323410 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
A024110 Industrial Bank of Korea
4.7x6.1%₩11.4t
A316140 Woori Financial Group
4.5x9.6%₩11.6t
A086790 Hana Financial Group
4.6x5.4%₩16.1t
A175330 JB Financial Group
5x4.2%₩3.2t
A323410 KakaoBank
24.4x13.3%₩10.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A323410 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A323410 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A323410 24.4xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A323410 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem KR Banks Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A323410 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A323410 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A323410 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A323410 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩22,100.00
₩27,552.63
+24.7%
19.1%₩37,000.00₩18,000.00n/a19
Dec ’25₩22,350.00
₩27,625.00
+23.6%
18.6%₩37,000.00₩18,000.00n/a20
Nov ’25₩21,750.00
₩27,620.00
+27.0%
19.8%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Oct ’25₩21,150.00
₩27,685.00
+30.9%
19.7%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Sep ’25₩22,100.00
₩27,685.00
+25.3%
19.7%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Aug ’25₩21,550.00
₩28,800.00
+33.6%
20.5%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Jul ’25₩21,000.00
₩29,150.00
+38.8%
19.6%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Jun ’25₩22,250.00
₩29,795.24
+33.9%
18.5%₩37,000.00₩17,000.00n/a21
May ’25₩25,100.00
₩31,333.33
+24.8%
16.8%₩38,500.00₩17,000.00n/a21
Apr ’25₩27,400.00
₩31,400.00
+14.6%
18.1%₩38,500.00₩17,000.00n/a20
Mar ’25₩28,450.00
₩31,400.00
+10.4%
18.1%₩38,500.00₩17,000.00n/a20
Feb ’25₩26,850.00
₩30,330.00
+13.0%
19.4%₩38,500.00₩17,000.00n/a20
Jan ’25₩28,500.00
₩29,075.00
+2.0%
20.2%₩37,000.00₩17,000.00n/a20
Dec ’24₩25,450.00
₩29,285.71
+15.1%
20.0%₩37,000.00₩17,000.00₩22,350.0021
Nov ’24₩18,760.00
₩29,430.00
+56.9%
22.1%₩39,000.00₩17,000.00₩21,750.0020
Oct ’24₩23,350.00
₩29,452.63
+26.1%
21.7%₩39,000.00₩18,000.00₩21,150.0019
Sep ’24₩25,600.00
₩29,311.11
+14.5%
22.3%₩39,000.00₩18,000.00₩22,100.0018
Aug ’24₩29,650.00
₩28,588.89
-3.6%
22.0%₩39,000.00₩18,000.00₩21,550.0018
Jul ’24₩23,750.00
₩27,582.35
+16.1%
24.7%₩39,000.00₩18,000.00₩21,000.0017
Jun ’24₩26,250.00
₩26,994.44
+2.8%
23.4%₩39,000.00₩18,000.00₩22,250.0018
May ’24₩22,000.00
₩25,716.67
+16.9%
23.9%₩39,000.00₩17,000.00₩25,100.0018
Apr ’24₩24,150.00
₩25,670.59
+6.3%
25.1%₩39,000.00₩16,200.00₩27,400.0017
Mar ’24₩26,650.00
₩25,258.82
-5.2%
24.6%₩39,000.00₩16,200.00₩28,450.0017
Feb ’24₩27,750.00
₩25,400.00
-8.5%
26.2%₩39,000.00₩16,200.00₩26,850.0018
Jan ’24₩24,300.00
₩25,677.78
+5.7%
34.5%₩47,000.00₩14,000.00₩28,500.0018
Dec ’23₩26,500.00
₩25,600.00
-3.4%
35.6%₩47,000.00₩14,000.00₩25,450.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KakaoBank Corp. wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeehoon ParkBofA Global Research
Junghwan LeeCGS International
Miseon LeeCitigroup Inc