Kenya Orchards Limited

NASE:ORCH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: KSh900.8m

Kenya Orchards Valuierung

Ist ORCH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORCH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORCH für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ORCH für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORCH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORCH kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORCH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORCH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORCH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.8x
VertriebKSh70.55m
MarktanteilKSh900.77m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORCH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORCH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
UNGA Unga Group
0.05xn/aKSh1.2b
EGAD Eaagads
2.2xn/aKSh426.1m
KUKZ Kakuzi
1.4xn/aKSh7.8b
LIMT Limuru Tea
6.4xn/aKSh876.0m
ORCH Kenya Orchards
12.8xn/aKSh900.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORCH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORCH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ORCH 12.8xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORCH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.8x) mit dem KE Food Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORCH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORCH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ORCH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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