Wie ist das Verhältnis von CTUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CTUM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CTUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Capital Markets?

CTUM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Capital Markets (8.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CTUM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTUM für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von CTUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CTUM für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Centum Investment (NASE:CTUM) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

CTUM Aktienübersicht

CTUM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2.2x) liegt unter dem KE Markt (5.2x)

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 61% pro Jahr zurückgegangen

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (KES6B)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Centum Investment Company Plc Wettbewerber

Nairobi Securities Exchange

NASE:NSE

KSh1.5b

Lorne Park Capital Partners

TSXV:LPC

CA$68.9m

Volvere

AIM:VLE

UK£35.3m

CEIBA Investments

LSE:CBA

UK£33.7m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Centum Investment
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	KSh9.82
52-Wochen-Hoch	KSh10.50
52-Wochen-Tief	KSh7.62
Beta	0.29
11 Monat Veränderung	2.94%
3 Monate Veränderung	20.64%
1 Jahr Veränderung	15.53%
33 Jahre Veränderung	-32.51%
5 Jahre Veränderung	-67.10%
Veränderung seit IPO	185.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CTUM	KE Capital Markets	KE Markt
7D	2.7%	-0.4%	-2.6%
1Y	15.5%	17.0%	23.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CTUM unter dem Niveau der Branche KE Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 17% erzielte.

Rendite vs. Markt: CTUM hinter dem Markt KE zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CTUM's price volatile compared to industry and market?
CTUM volatility
CTUM Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in KE Market	12.6%
10% least volatile stocks in KE Market	2.3%

Stabiler Aktienkurs: CTUM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CTUMDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1967	n/a	James Mworia	n/a

Centum Investment Company Plc ist eine Private-Equity- und Secondary-Investment-Firma, die sich auf Investitionen in den mittleren Markt, aufstrebendes Wachstum, Wachstumskapital, Entwicklungskapital, Industriekapitalisierung, Rekapitalisierung und Buyouts spezialisiert hat. Das Unternehmen tätigt sowohl Direkt- als auch Dachfondsinvestitionen. Innerhalb des Private-Equity-Sektors investiert das Unternehmen vor allem in die Bereiche Konsumgüter und Dienstleistungen, Landwirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Energie, Finanzdienstleistungen, FMCG, marktgängige Wertpapiere, Informations- und Kommunikationstechnologie, Bargeld, Technologie, Agrarwirtschaft, Immobilien, Finanzsektor, Versicherungen, Getränkesektor, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Lebensmittel, Fertigung, Energie, Automobil, Verlagswesen und Catering.

Centum Investment Company Plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Centum Investment im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CTUM grundlegende Statistiken
Marktanteil	KSh6.24b
Gewinn(TTM)	KSh2.81b
Umsatz(TTM)	KSh11.29b

2.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CTUM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CTUM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	KSh11.29b
Kosten der Einnahmen	KSh6.13b
Bruttogewinn	KSh621.84m
Sonstige Ausgaben	-KSh2.19b
Umsatz	KSh2.81b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.41
Bruttomarge	5.51%
Nettogewinnspanne	24.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	41.7%

Wie hat sich CTUM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

7%

Ausschüttungsquote

Zahlt CTUM eine zuverlässige Dividende?

Siehe CTUM Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CTUM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Centum Investment Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Oct 14 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 13 2024
Tage bis Ex-Dividende	39 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	21 days

Zahlt CTUM eine zuverlässige Dividende?

Siehe CTUM Dividendenhistorie und Benchmarks

CTUM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Centum Investment Company Plc Wettbewerber

NASE:NSE

KSh1.5b

TSXV:LPC

CA$68.9m

AIM:VLE

UK£35.3m

LSE:CBA

UK£33.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of KSh0.32 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: KSh4.27 (vs KSh6.32 loss in FY 2023)

Centum Investment Company Plc, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Full year 2024 earnings released

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

Recent updates

Upcoming dividend of KSh0.32 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: KSh4.27 (vs KSh6.32 loss in FY 2023)

Centum Investment Company Plc, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Full year 2024 earnings released

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: KSh1.18 loss per share (vs KSh0.89 loss in 1H 2022)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Access Bank Plc entered into a binding agreement to acquire 83.4% stake in Sidian Bank Limited from Centum Investment Company Limited (NASE:CTUM) for KES4.3 billion.

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: KSh0.93 loss per share (vs KSh10.25 profit in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: KSh0.93 loss per share (vs KSh10.25 profit in FY 2020)

New 90-day low: KSh15.75

First half 2021 earnings released: KSh2.09 loss per share

New 90-day low: KSh17.50

New 90-day low: KSh18.05

Upcoming Dividend of KSh1.20 Per Share

New 90-day low: KSh20.60

New 90-day low - KSh21.40

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Centum Investment Company Plc's Grundlagenzusammenfassung

2.2x

0.6x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

3.3%

7%

Erträge & Einnahmen