Nippon Gas Valuierung
Ist 8174 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8174, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8174 (¥2066) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4019.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8174 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8174 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8174 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8174's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.9x |
| Ergebnis | JP¥9.15b |
| Marktanteil | JP¥228.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8174 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.6x | ||
9533 Toho Gas | 18.8x | 3.1% | JP¥388.8b |
1663 K&O Energy Group | 11.9x | -15.9% | JP¥79.3b |
9543 Shizuoka Gas | 10.7x | n/a | JP¥77.6b |
9536 Saibu Gas HoldingsLtd | 12.9x | n/a | JP¥65.2b |
8174 Nippon Gas | 24.9x | 10.2% | JP¥228.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8174 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8174 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8174 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem JP Gas Utilities Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8174 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.9x |
| Faires PE Verhältnis | 8.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8174 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,066.00 | JP¥2,787.50 +34.9% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,062.00 | JP¥2,787.50 +35.2% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,285.50 | JP¥2,787.50 +22.0% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,324.50 | JP¥2,837.50 +22.1% | 7.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,271.50 | JP¥3,190.00 +40.4% | 9.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,393.00 | JP¥3,167.50 +32.4% | 10.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,389.50 | JP¥3,167.50 +32.6% | 10.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,478.50 | JP¥3,162.50 +27.6% | 10.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,579.00 | JP¥3,162.50 +22.6% | 10.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,375.50 | JP¥3,087.50 +30.0% | 11.7% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,264.00 | JP¥2,890.00 +27.7% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,327.50 | JP¥2,890.00 +24.2% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,263.50 | JP¥2,890.00 +27.7% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,374.50 | JP¥2,770.00 +16.7% | 2.9% | JP¥2,880.00 | JP¥2,660.00 | JP¥2,062.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,216.00 | JP¥2,770.00 +25.0% | 2.9% | JP¥2,880.00 | JP¥2,660.00 | JP¥2,285.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,285.50 | JP¥2,605.00 +14.0% | 8.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,324.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,085.50 | JP¥2,590.00 +24.2% | 8.3% | JP¥2,880.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,271.50 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,021.50 | JP¥2,493.33 +23.3% | 6.2% | JP¥2,680.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,393.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,493.33 +29.6% | 6.2% | JP¥2,680.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,389.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,927.00 | JP¥2,555.00 +32.6% | 8.2% | JP¥2,880.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,478.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,640.00 +37.2% | 6.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,579.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,925.00 | JP¥2,640.00 +37.1% | 6.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,375.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,720.00 +39.1% | 5.9% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,264.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,082.00 | JP¥2,723.33 +30.8% | 6.0% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,327.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,045.00 | JP¥2,723.33 +33.2% | 6.0% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,263.50 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,154.00 | JP¥2,640.00 +22.6% | 6.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,374.50 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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