Nippon Gas Valuierung

Ist 8174 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8174, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8174 (¥2051) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4032.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8174 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8174 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8174's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA9.8x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8174 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8174 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
9533 Toho Gas
18.5x0.7%JP¥387.8b
1663 K&O Energy Group
12.4x-16.1%JP¥82.9b
9536 Saibu Gas HoldingsLtd
12.7xn/aJP¥64.7b
9543 Shizuoka Gas
8.5xn/aJP¥75.6b
8174 Nippon Gas
24.7x10.2%JP¥227.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8174 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8174 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8174 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem JP Gas Utilities Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8174 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8174 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8174 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8174 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,051.00
JP¥2,787.50
+35.9%
5.4%JP¥2,940.00JP¥2,560.00n/a4
Oct ’25JP¥2,285.50
JP¥2,787.50
+22.0%
5.4%JP¥2,940.00JP¥2,560.00n/a4
Sep ’25JP¥2,324.50
JP¥2,837.50
+22.1%
7.1%JP¥3,100.00JP¥2,560.00n/a4
Aug ’25JP¥2,271.50
JP¥3,190.00
+40.4%
9.2%JP¥3,460.00JP¥2,750.00n/a4
Jul ’25JP¥2,393.00
JP¥3,167.50
+32.4%
10.3%JP¥3,460.00JP¥2,660.00n/a4
Jun ’25JP¥2,389.50
JP¥3,167.50
+32.6%
10.3%JP¥3,460.00JP¥2,660.00n/a4
May ’25JP¥2,478.50
JP¥3,162.50
+27.6%
10.2%JP¥3,460.00JP¥2,660.00n/a4
Apr ’25JP¥2,579.00
JP¥3,162.50
+22.6%
10.2%JP¥3,460.00JP¥2,660.00n/a4
Mar ’25JP¥2,375.50
JP¥3,087.50
+30.0%
11.7%JP¥3,460.00JP¥2,660.00n/a4
Feb ’25JP¥2,264.00
JP¥2,890.00
+27.7%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,660.00n/a4
Jan ’25JP¥2,327.50
JP¥2,890.00
+24.2%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,660.00n/a4
Dec ’24JP¥2,263.50
JP¥2,890.00
+27.7%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,660.00n/a4
Nov ’24JP¥2,374.50
JP¥2,770.00
+16.7%
2.9%JP¥2,880.00JP¥2,660.00JP¥2,062.004
Oct ’24JP¥2,216.00
JP¥2,770.00
+25.0%
2.9%JP¥2,880.00JP¥2,660.00JP¥2,285.504
Sep ’24JP¥2,285.50
JP¥2,605.00
+14.0%
8.5%JP¥2,880.00JP¥2,300.00JP¥2,324.504
Aug ’24JP¥2,085.50
JP¥2,590.00
+24.2%
8.3%JP¥2,880.00JP¥2,300.00JP¥2,271.504
Jul ’24JP¥2,021.50
JP¥2,493.33
+23.3%
6.2%JP¥2,680.00JP¥2,300.00JP¥2,393.003
Jun ’24JP¥1,924.00
JP¥2,493.33
+29.6%
6.2%JP¥2,680.00JP¥2,300.00JP¥2,389.503
May ’24JP¥1,927.00
JP¥2,555.00
+32.6%
8.2%JP¥2,880.00JP¥2,300.00JP¥2,478.504
Apr ’24JP¥1,924.00
JP¥2,640.00
+37.2%
6.5%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,579.003
Mar ’24JP¥1,925.00
JP¥2,640.00
+37.1%
6.5%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,375.503
Feb ’24JP¥1,955.00
JP¥2,720.00
+39.1%
5.9%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,264.003
Jan ’24JP¥2,082.00
JP¥2,723.33
+30.8%
6.0%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,327.503
Dec ’23JP¥2,045.00
JP¥2,723.33
+33.2%
6.0%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,263.503
Nov ’23JP¥2,154.00
JP¥2,640.00
+22.6%
6.5%JP¥2,880.00JP¥2,500.00JP¥2,374.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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