K.R.S. Corporation

TSE:9369 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥51.1b

K.R.S Valuierung

Ist 9369 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9369, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9369 (¥1939) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1899.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9369 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9369 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9369's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 9369 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 9369 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
9070 Tonami Holdings
0.4xn/aJP¥57.6b
9304 Shibusawa Warehouse
0.6xn/aJP¥42.2b
9058 Trancom
0.4x3.6%JP¥65.0b
9324 Yasuda Logistics
0.7xn/aJP¥48.2b
9369 K.R.S
0.3x2.6%JP¥51.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9369 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9369 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 9369 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Logistics (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9369 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9369 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9369 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9369 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,057.00
JP¥1,600.00
-22.2%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,715.00
JP¥1,600.00
-6.7%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,653.00
JP¥1,120.00
-32.2%
16.1%JP¥1,300.00JP¥940.00n/a2
Jun ’25JP¥1,184.00
JP¥1,120.00
-5.4%
16.1%JP¥1,300.00JP¥940.00n/a2
May ’25JP¥1,143.00
JP¥1,120.00
-2.0%
16.1%JP¥1,300.00JP¥940.00n/a2
Apr ’25JP¥1,157.00
JP¥1,020.00
-11.8%
7.8%JP¥1,100.00JP¥940.00n/a2
Mar ’25JP¥972.00
JP¥1,020.00
+4.9%
7.8%JP¥1,100.00JP¥940.00n/a2
Feb ’25JP¥929.00
JP¥1,020.00
+9.8%
7.8%JP¥1,100.00JP¥940.00n/a2
Jan ’25JP¥904.00
JP¥975.00
+7.9%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Dec ’24JP¥887.00
JP¥975.00
+9.9%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Nov ’24JP¥971.00
JP¥975.00
+0.4%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Oct ’24JP¥1,015.00
JP¥975.00
-3.9%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Sep ’24JP¥958.00
JP¥975.00
+1.8%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥2,057.002
Aug ’24JP¥942.00
JP¥975.00
+3.5%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,715.002
Jul ’24JP¥950.00
JP¥975.00
+2.6%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,653.002
Jun ’24JP¥936.00
JP¥975.00
+4.2%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,184.002
May ’24JP¥1,032.00
JP¥975.00
-5.5%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,143.002
Apr ’24JP¥989.00
JP¥975.00
-1.4%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,157.002
Mar ’24JP¥965.00
JP¥975.00
+1.0%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥972.002
Feb ’24JP¥949.00
JP¥975.00
+2.7%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥929.002
Nov ’23JP¥1,068.00
JP¥1,013.33
-5.1%
12.1%JP¥1,100.00JP¥840.00JP¥971.003
Oct ’23JP¥1,279.00
JP¥1,046.67
-18.2%
14.5%JP¥1,200.00JP¥840.00JP¥1,015.003
Sep ’23JP¥1,299.00
JP¥1,046.67
-19.4%
14.5%JP¥1,200.00JP¥840.00JP¥958.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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