Kamigumi Co., Ltd.

TSE:9364 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥337.7b

Kamigumi Valuierung

Ist 9364 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9364, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9364 (¥3172) is trading above our estimate of fair value (¥2530.74)

Deutlich unter dem Marktwert: 9364 is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9364 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9364's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA6.2x
PEG-Verhältnis-146.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9364 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9364 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
9301 Mitsubishi Logistics
2.2x-9.7%JP¥74.8b
9303 Sumitomo Warehouse
16.8x1.8%JP¥205.4b
9066 Nissin
4.6xn/aJP¥59.6b
9357 Meiko Trans
10.1xn/aJP¥45.1b
9364 Kamigumi
13.1x-0.09%JP¥337.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9364 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the peer average (8.4x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9364 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9364 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the Asian Infrastructure industry average (14.1x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9364 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9364 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9364 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9364 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,172.00
JP¥3,700.00
+16.6%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,272.00
JP¥3,700.00
+13.1%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,284.00
JP¥3,700.00
+12.7%
2.2%JP¥3,800.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥3,340.00
JP¥3,633.33
+8.8%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥3,323.00
JP¥3,633.33
+9.3%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥3,191.00
JP¥3,666.67
+14.9%
1.3%JP¥3,700.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥3,430.00
JP¥3,500.00
+2.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,332.00
JP¥3,500.00
+5.0%
8.1%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,455.00
JP¥3,383.33
-2.1%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,431.00
JP¥3,383.33
-1.4%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Jan ’25JP¥3,366.00
JP¥3,383.33
+0.5%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Dec ’24JP¥3,317.00
JP¥3,383.33
+2.0%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’24JP¥3,113.00
JP¥3,350.00
+7.6%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,172.003
Oct ’24JP¥3,080.00
JP¥3,350.00
+8.8%
6.8%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,272.003
Sep ’24JP¥3,309.00
JP¥3,383.33
+2.2%
6.6%JP¥3,650.00JP¥3,100.00JP¥3,284.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,333.33
+0.6%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,340.003
Jul ’24JP¥3,260.00
JP¥3,333.33
+2.2%
5.1%JP¥3,500.00JP¥3,100.00JP¥3,323.003
Jun ’24JP¥3,130.00
JP¥3,100.00
-1.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,191.003
May ’24JP¥3,010.00
JP¥3,100.00
+3.0%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,430.003
Apr ’24JP¥2,780.00
JP¥3,100.00
+11.5%
2.6%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,332.003
Mar ’24JP¥2,681.00
JP¥3,083.33
+15.0%
2.0%JP¥3,150.00JP¥3,000.00JP¥3,455.003
Feb ’24JP¥2,651.00
JP¥3,050.00
+15.1%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,431.003
Jan ’24JP¥2,687.00
JP¥3,050.00
+13.5%
3.5%JP¥3,150.00JP¥2,900.00JP¥3,366.003
Dec ’23JP¥2,747.00
JP¥3,033.33
+10.4%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,317.003
Nov ’23JP¥2,844.00
JP¥3,033.33
+6.7%
3.1%JP¥3,100.00JP¥2,900.00JP¥3,113.003

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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