Skymark Airlines Valuierung
Ist 9204 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9204, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9204 (¥582) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥593.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9204 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9204 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9204 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9204's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | JP¥106.53b |
| Marktanteil | JP¥34.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 9204 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.4x | ||
9206 Star Flyer | 0.2x | n/a | JP¥9.1b |
9201 Japan Airlines | 0.6x | 5.2% | JP¥1.1t |
9202 ANA Holdings | 0.6x | 3.3% | JP¥1.3t |
9028 ZERO | 0.3x | n/a | JP¥39.5b |
9204 Skymark Airlines | 0.3x | 6.4% | JP¥34.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9204 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9204 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 9204 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9204 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9204 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥581.00 | JP¥895.00 +54.0% | 12.9% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥610.00 | JP¥925.00 +51.6% | 16.2% | JP¥1,120.00 | JP¥700.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥677.00 | JP¥1,025.00 +51.4% | 8.3% | JP¥1,120.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥698.00 | JP¥1,070.00 +53.3% | 13.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥741.00 | JP¥1,107.50 +49.5% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥721.00 | JP¥1,107.50 +53.6% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥779.00 | JP¥1,280.00 +64.3% | 10.9% | JP¥1,440.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥944.00 | JP¥1,400.00 +48.3% | 7.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,260.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,016.00 | JP¥1,413.33 +39.1% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,010.00 | JP¥1,413.33 +39.9% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,035.00 | JP¥1,513.33 +46.2% | 4.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,014.00 | JP¥1,460.00 +44.0% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥968.00 | JP¥1,490.00 +53.9% | 7.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥992.00 | JP¥1,512.00 +52.4% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥610.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,512.00 +40.7% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥677.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,190.00 | JP¥1,552.00 +30.4% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥698.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,201.00 | JP¥1,552.00 +29.2% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥741.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,552.00 +23.7% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥721.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,223.00 | JP¥1,550.00 +26.7% | 11.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥779.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥1,600.00 +27.2% | 13.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥944.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,188.00 | JP¥1,783.33 +50.1% | 1.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,016.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,188.00 | JP¥1,775.00 +49.4% | 1.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,010.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,421.00 | JP¥1,775.00 +24.9% | 1.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,035.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.