Skymark Airlines Valuierung

Ist 9204 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9204, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9204 (¥582) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥593.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9204 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9204 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9204 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 9204. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9204 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 9204's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥106.53b
MarktanteilJP¥34.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 9204 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 9204 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
9206 Star Flyer
0.2xn/aJP¥9.1b
9201 Japan Airlines
0.6x5.2%JP¥1.1t
9202 ANA Holdings
0.6x3.3%JP¥1.3t
9028 ZERO
0.3xn/aJP¥39.5b
9204 Skymark Airlines
0.3x6.4%JP¥34.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9204 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9204 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
9204 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 9204 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9204 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9204 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9204 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9204 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥581.00
JP¥895.00
+54.0%
12.9%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a4
Nov ’25JP¥610.00
JP¥925.00
+51.6%
16.2%JP¥1,120.00JP¥700.00n/a4
Oct ’25JP¥677.00
JP¥1,025.00
+51.4%
8.3%JP¥1,120.00JP¥930.00n/a4
Sep ’25JP¥698.00
JP¥1,070.00
+53.3%
13.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Aug ’25JP¥741.00
JP¥1,107.50
+49.5%
11.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,107.50
+53.6%
11.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Jun ’25JP¥779.00
JP¥1,280.00
+64.3%
10.9%JP¥1,440.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥944.00
JP¥1,400.00
+48.3%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,260.00n/a3
Apr ’25JP¥1,016.00
JP¥1,413.33
+39.1%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,010.00
JP¥1,413.33
+39.9%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,035.00
JP¥1,513.33
+46.2%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,440.00n/a3
Jan ’25JP¥1,014.00
JP¥1,460.00
+44.0%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Dec ’24JP¥968.00
JP¥1,490.00
+53.9%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,300.00n/a4
Nov ’24JP¥992.00
JP¥1,512.00
+52.4%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥610.005
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,512.00
+40.7%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥677.005
Sep ’24JP¥1,190.00
JP¥1,552.00
+30.4%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥698.005
Aug ’24JP¥1,201.00
JP¥1,552.00
+29.2%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥741.005
Jul ’24JP¥1,255.00
JP¥1,552.00
+23.7%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥721.005
Jun ’24JP¥1,223.00
JP¥1,550.00
+26.7%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥779.004
May ’24JP¥1,258.00
JP¥1,600.00
+27.2%
13.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥944.004
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,783.33
+50.1%
1.3%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,016.003
Mar ’24JP¥1,188.00
JP¥1,775.00
+49.4%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,010.002
Feb ’24JP¥1,421.00
JP¥1,775.00
+24.9%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,035.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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