NIKKON Holdings Co.,Ltd.

TSE:9072 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥242.2b

NIKKON HoldingsLtd Valuierung

Ist 9072 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9072, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9072 (¥1945.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2295.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9072 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9072 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9072 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9072. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9072 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9072's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisJP¥15.16b
MarktanteilJP¥242.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9072 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9072 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
9055 Alps Logistics
64xn/aJP¥205.0b
9076 Seino Holdings
30.8x19.1%JP¥416.8b
9075 Fukuyama Transporting
15.9x12.9%JP¥141.9b
9068 Maruzen Showa Unyu
11.7x6.6%JP¥125.9b
9072 NIKKON HoldingsLtd
16x10.4%JP¥242.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9072 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9072 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9072 16.0xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9072 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem JP Transportation Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9072 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9072 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9072 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9072 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,945.50
JP¥1,800.00
-7.5%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’25JP¥1,935.00
JP¥1,800.00
-7.0%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Oct ’25JP¥1,913.50
JP¥1,800.00
-5.9%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,860.00
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,860.50
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Jan ’25JP¥1,540.00
JP¥1,500.00
-2.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,609.50
JP¥1,500.00
-6.8%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’24JP¥1,642.50
JP¥1,500.00
-8.7%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,935.002
Oct ’24JP¥1,580.50
JP¥1,500.00
-5.1%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,913.502
Sep ’24JP¥1,649.00
JP¥1,500.00
-9.0%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.002
Aug ’24JP¥1,499.00
JP¥1,500.00
+0.07%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.502
Jul ’24JP¥1,433.75
JP¥1,500.00
+4.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,781.002
Jun ’24JP¥1,302.50
JP¥1,437.50
+10.4%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,492.002
May ’24JP¥1,332.50
JP¥1,437.50
+7.9%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,515.002
Apr ’24JP¥1,237.50
JP¥1,462.50
+18.2%
12.8%JP¥1,650.00JP¥1,275.00JP¥1,465.502
Mar ’24JP¥1,257.50
JP¥1,437.50
+14.3%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,559.502
Feb ’24JP¥1,239.00
JP¥1,437.50
+16.0%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,595.002
Jan ’24JP¥1,176.00
JP¥1,437.50
+22.2%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,540.002
Dec ’23JP¥1,210.50
JP¥1,437.50
+18.8%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,609.502
Nov ’23JP¥1,161.50
JP¥1,387.50
+19.5%
18.9%JP¥1,650.00JP¥1,125.00JP¥1,642.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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