Trancom Valuierung
Ist 9058 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9058, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9058 (¥10250) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥13020.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9058 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9058 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9058 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9058's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.7x |
| Ergebnis | JP¥4.36b |
| Marktanteil | JP¥94.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9058 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
2384 SBS Holdings | 11.4x | 12.8% | JP¥93.9b |
9037 Hamakyorex | 10.6x | 4.9% | JP¥92.0b |
9025 Konoike TransportLtd | 10x | -0.04% | JP¥149.9b |
9070 Tonami Holdings | 11.4x | n/a | JP¥49.1b |
9058 Trancom | 21.7x | 7.1% | JP¥94.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9058 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9058 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Logistics?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9058 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem JP Logistics Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9058 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | 11.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9058 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥10,250.00 | JP¥6,500.00 -36.6% | 5.0% | JP¥6,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥10,220.00 | JP¥6,500.00 -36.4% | 5.0% | JP¥6,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥10,630.00 | JP¥6,500.00 -38.9% | 5.0% | JP¥6,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥7,030.00 | JP¥6,712.00 -4.5% | 5.5% | JP¥7,160.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥6,552.00 -0.6% | 6.5% | JP¥7,160.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥6,390.00 | JP¥6,712.00 +5.0% | 6.7% | JP¥7,300.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥6,060.00 | JP¥6,912.00 +14.1% | 7.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥5,320.00 | JP¥7,115.00 +33.7% | 5.3% | JP¥7,500.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥6,070.00 | JP¥7,877.50 +29.8% | 7.4% | JP¥8,810.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥6,250.00 | JP¥7,842.00 +25.5% | 6.7% | JP¥8,810.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥6,970.00 | JP¥7,842.00 +12.5% | 6.7% | JP¥8,810.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥7,180.00 | JP¥7,762.00 +8.1% | 8.0% | JP¥8,810.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥7,520.00 | JP¥7,662.00 +1.9% | 9.0% | JP¥8,810.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥7,070.00 | JP¥7,662.00 +8.4% | 9.0% | JP¥8,810.00 | JP¥6,900.00 | JP¥10,220.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥7,340.00 | JP¥7,662.00 +4.4% | 9.0% | JP¥8,810.00 | JP¥6,900.00 | JP¥10,630.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥7,610.00 | JP¥7,556.00 -0.7% | 7.0% | JP¥8,280.00 | JP¥6,900.00 | JP¥7,030.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥7,170.00 | JP¥7,736.00 +7.9% | 8.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,900.00 | JP¥6,590.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥6,580.00 | JP¥7,736.00 +17.6% | 8.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,900.00 | JP¥6,390.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥6,690.00 | JP¥7,736.00 +15.6% | 8.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,900.00 | JP¥6,060.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥6,790.00 | JP¥7,736.00 +13.9% | 8.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,900.00 | JP¥5,320.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥7,400.00 | JP¥7,776.00 +5.1% | 7.5% | JP¥8,500.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,070.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥6,730.00 | JP¥7,650.00 +13.7% | 7.7% | JP¥8,500.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,250.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥7,440.00 | JP¥8,202.00 +10.2% | 11.7% | JP¥9,610.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,970.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥7,390.00 | JP¥8,202.00 +11.0% | 11.7% | JP¥9,610.00 | JP¥7,100.00 | JP¥7,180.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥7,750.00 | JP¥8,202.00 +5.8% | 11.7% | JP¥9,610.00 | JP¥7,100.00 | JP¥7,520.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥7,700.00 | JP¥8,202.00 +6.5% | 11.7% | JP¥9,610.00 | JP¥7,100.00 | JP¥7,070.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.