Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

TSE:9041 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥638.2b

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Kintetsu Group HoldingsLtd Valuierung

Ist 9041 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9041, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9041 (¥4137) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2398.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9041 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9041 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9041's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA10.6x
PEG-Verhältnis2x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9041 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9041 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
9024 Seibu Holdings
25.8x8.1%JP¥695.5b
9001 Tobu Railway
11.7x2.3%JP¥563.3b
9142 Kyushu Railway
13.8x3.8%JP¥531.6b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
14.4x4.0%JP¥975.0b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
13.3x6.8%JP¥638.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9041 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.1x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9041 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Transportation ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9041 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem JP Transportation Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9041 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9041 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.3x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9041 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9041 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,356.00
JP¥4,575.00
+36.3%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
May ’25JP¥3,989.00
JP¥4,575.00
+14.7%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Apr ’25JP¥4,444.00
JP¥4,575.00
+2.9%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Mar ’25JP¥4,621.00
JP¥4,575.00
-1.0%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Feb ’25JP¥4,556.00
JP¥4,575.00
+0.4%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Jan ’25JP¥4,472.00
JP¥4,575.00
+2.3%
9.3%JP¥5,000.00JP¥4,150.00n/a2
Dec ’24JP¥4,143.00
JP¥4,650.00
+12.2%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Nov ’24JP¥4,266.00
JP¥4,650.00
+9.0%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Oct ’24JP¥4,238.00
JP¥4,650.00
+9.7%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Sep ’24JP¥4,601.00
JP¥4,650.00
+1.1%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
Aug ’24JP¥4,802.00
JP¥4,700.00
-2.1%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a2
Jul ’24JP¥4,984.00
JP¥4,700.00
-5.7%
6.4%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a2
Jun ’24JP¥4,615.00
JP¥4,650.00
+0.8%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a2
May ’24JP¥4,685.00
JP¥4,650.00
-0.7%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥3,989.002
Apr ’24JP¥4,265.00
JP¥4,650.00
+9.0%
7.5%JP¥5,000.00JP¥4,300.00JP¥4,444.002
Mar ’24JP¥4,110.00
JP¥4,775.00
+16.2%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,621.002
Feb ’24JP¥4,160.00
JP¥4,775.00
+14.8%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,556.002
Jan ’24JP¥4,355.00
JP¥4,775.00
+9.6%
4.7%JP¥5,000.00JP¥4,550.00JP¥4,472.002
Aug ’23JP¥4,545.00
JP¥4,400.00
-3.2%
2.3%JP¥4,500.00JP¥4,300.00JP¥4,802.002
Jul ’23JP¥4,220.00
JP¥4,400.00
+4.3%
2.3%JP¥4,500.00JP¥4,300.00JP¥4,984.002
Jun ’23JP¥3,870.00
JP¥3,800.00
-1.8%
13.2%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥4,615.002
May ’23JP¥3,735.00
JP¥3,800.00
+1.7%
13.2%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥4,685.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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