Kintetsu Group HoldingsLtd Valuierung
Ist 9041 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9041, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9041 (¥3382) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2502.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9041 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9041 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9041 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9041's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | JP¥50.37b |
| Marktanteil | JP¥641.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9041 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.6x | ||
9009 Keisei Electric Railway | 7.5x | -14.4% | JP¥656.9b |
9142 Kyushu Railway | 18.3x | 8.0% | JP¥601.1b |
9008 Keio | 13.7x | -2.9% | JP¥513.4b |
9001 Tobu Railway | 11.1x | -1.8% | JP¥518.5b |
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd | 12.8x | 5.0% | JP¥641.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9041 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9041 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Transportation?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9041 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem JP Transportation Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9041 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | 15.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9041 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥3,382.00 | JP¥4,350.00 +28.6% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,515.00 | JP¥4,350.00 +23.8% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,622.00 | JP¥4,350.00 +20.1% | 14.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,392.00 | JP¥4,200.00 +23.8% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,413.00 | JP¥4,200.00 +23.1% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥3,461.00 | JP¥4,200.00 +21.4% | 19.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,339.00 | JP¥4,575.00 +37.0% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,989.00 | JP¥4,575.00 +14.7% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥4,444.00 | JP¥4,575.00 +2.9% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥4,621.00 | JP¥4,575.00 -1.0% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥4,556.00 | JP¥4,575.00 +0.4% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥4,472.00 | JP¥4,575.00 +2.3% | 9.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥4,143.00 | JP¥4,650.00 +12.2% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥4,266.00 | JP¥4,650.00 +9.0% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,515.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥4,238.00 | JP¥4,650.00 +9.7% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,622.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥4,601.00 | JP¥4,650.00 +1.1% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,392.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥4,802.00 | JP¥4,700.00 -2.1% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,413.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥4,984.00 | JP¥4,700.00 -5.7% | 6.4% | JP¥5,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥3,461.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥4,650.00 +0.8% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,339.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥4,685.00 | JP¥4,650.00 -0.7% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,989.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥4,650.00 +9.0% | 7.5% | JP¥5,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,444.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥4,110.00 | JP¥4,775.00 +16.2% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,621.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥4,160.00 | JP¥4,775.00 +14.8% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,556.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥4,775.00 +9.6% | 4.7% | JP¥5,000.00 | JP¥4,550.00 | JP¥4,472.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.