East Japan Railway Company

TSE:9020 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.1t

East Japan Railway Valuierung

Ist 9020 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9020, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9020 (¥2780) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥313.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9020 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9020 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9020 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9020. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9020 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9020's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisJP¥219.15b
MarktanteilJP¥3.14t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9020 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9020 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
9022 Central Japan Railway
7.2x1.3%JP¥3.1t
9021 West Japan Railway
13x3.6%JP¥1.3t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
12.8x4.4%JP¥946.4b
9005 Tokyu
14.3x-1.1%JP¥1.1t
9020 East Japan Railway
14.4x6.5%JP¥3.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9020 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9020 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9020 14.4xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9020 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem JP Transportation Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9020 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9020 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9020 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9020 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,780.00
JP¥3,015.00
+8.5%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥3,045.00
JP¥3,005.00
-1.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,866.00
JP¥2,983.33
+4.1%
5.8%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,801.50
JP¥2,983.33
+6.5%
5.8%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥2,973.33
+8.7%
5.7%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,607.00
JP¥2,953.13
+13.3%
6.2%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,729.50
JP¥2,968.13
+8.7%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥2,994.50
JP¥2,907.63
-2.9%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a10
Apr ’25JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.9%
9.2%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Mar ’25JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.4%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.6%
7.7%JP¥3,066.67JP¥2,400.00n/a10
Jan ’25JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.1%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Dec ’24JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.9%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Nov ’24JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.2%
7.3%JP¥3,033.33JP¥2,366.67JP¥3,045.0012
Oct ’24JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.0%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,866.0012
Sep ’24JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.1%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,801.5011
Aug ’24JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.6%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,735.0012
Jul ’24JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,607.0012
Jun ’24JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.8%
6.9%JP¥2,900.00JP¥2,366.67JP¥2,729.5010
May ’24JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.4%
9.2%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,994.5010
Apr ’24JP¥2,445.00
JP¥2,684.00
+9.8%
8.9%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,891.5010
Mar ’24JP¥2,297.00
JP¥2,643.03
+15.1%
10.7%JP¥3,066.67JP¥2,133.33JP¥2,971.3311
Feb ’24JP¥2,340.00
JP¥2,703.64
+15.5%
11.9%JP¥3,233.33JP¥2,133.33JP¥2,932.3311
Jan ’24JP¥2,506.67
JP¥2,775.76
+10.7%
12.4%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,709.6711
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,741.11
+6.4%
12.7%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,657.3312
Nov ’23JP¥2,631.67
JP¥2,688.33
+2.2%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,033.33JP¥2,679.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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