Ist 9005 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9005, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9005 (¥1881.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥318.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9005 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9005 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9005 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9005. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9005 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9005's PE?
PE-Verhältnis
14.4x
Ergebnis
JP¥78.20b
Marktanteil
JP¥1.13t
9005's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2.2x
Unternehmenswert/EBITDA
11.6x
PEG-Verhältnis
-13.1x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9005 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9005 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9005 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9005 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Transportation?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9005 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem JP Transportation Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9005 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
9005 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
14.4x
Faires PE Verhältnis
14.9x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9005 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9005 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
JP¥1,881.50
JP¥2,000.00
+6.3%
11.4%
JP¥2,400.00
JP¥1,800.00
n/a
5
Nov ’25
JP¥1,871.00
JP¥1,980.00
+5.8%
9.8%
JP¥2,300.00
JP¥1,800.00
n/a
5
Oct ’25
JP¥1,832.50
JP¥2,025.00
+10.5%
9.5%
JP¥2,300.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Sep ’25
JP¥1,782.50
JP¥2,000.00
+12.2%
7.9%
JP¥2,200.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥1,772.50
JP¥2,000.00
+12.8%
7.9%
JP¥2,200.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥1,744.50
JP¥2,000.00
+14.6%
7.9%
JP¥2,200.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Jun ’25
JP¥1,835.00
JP¥2,054.00
+11.9%
4.8%
JP¥2,200.00
JP¥1,900.00
n/a
5
May ’25
JP¥1,851.00
JP¥2,054.00
+11.0%
4.8%
JP¥2,200.00
JP¥1,900.00
n/a
5
Apr ’25
JP¥1,846.50
JP¥2,074.00
+12.3%
6.3%
JP¥2,300.00
JP¥1,900.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥1,922.00
JP¥2,084.00
+8.4%
6.3%
JP¥2,300.00
JP¥1,900.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥1,729.50
JP¥1,938.00
+12.1%
8.9%
JP¥2,100.00
JP¥1,670.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥1,721.00
JP¥1,948.00
+13.2%
8.5%
JP¥2,100.00
JP¥1,670.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥1,729.00
JP¥1,928.00
+11.5%
7.9%
JP¥2,100.00
JP¥1,670.00
n/a
5
Nov ’24
JP¥1,719.00
JP¥1,955.00
+13.7%
9.7%
JP¥2,200.00
JP¥1,670.00
JP¥1,871.00
6
Oct ’24
JP¥1,724.00
JP¥1,955.00
+13.4%
9.7%
JP¥2,200.00
JP¥1,670.00
JP¥1,832.50
6
Sep ’24
JP¥1,856.00
JP¥1,955.00
+5.3%
9.7%
JP¥2,200.00
JP¥1,670.00
JP¥1,782.50
6
Aug ’24
JP¥1,832.00
JP¥1,898.33
+3.6%
11.9%
JP¥2,200.00
JP¥1,570.00
JP¥1,772.50
6
Jul ’24
JP¥1,734.50
JP¥1,858.00
+7.1%
11.7%
JP¥2,100.00
JP¥1,570.00
JP¥1,744.50
5
Jun ’24
JP¥1,796.00
JP¥1,865.00
+3.8%
10.7%
JP¥2,100.00
JP¥1,570.00
JP¥1,835.00
6
May ’24
JP¥1,949.00
JP¥1,865.00
-4.3%
10.7%
JP¥2,100.00
JP¥1,570.00
JP¥1,851.00
6
Apr ’24
JP¥1,762.00
JP¥1,865.00
+5.8%
10.7%
JP¥2,100.00
JP¥1,570.00
JP¥1,846.50
6
Mar ’24
JP¥1,650.00
JP¥1,881.67
+14.0%
11.7%
JP¥2,200.00
JP¥1,570.00
JP¥1,922.00
6
Feb ’24
JP¥1,631.00
JP¥1,873.33
+14.9%
12.4%
JP¥2,200.00
JP¥1,520.00
JP¥1,729.50
6
Jan ’24
JP¥1,663.00
JP¥1,861.67
+11.9%
12.7%
JP¥2,200.00
JP¥1,520.00
JP¥1,721.00
6
Dec ’23
JP¥1,708.00
JP¥1,836.67
+7.5%
12.0%
JP¥2,200.00
JP¥1,520.00
JP¥1,729.00
6
Nov ’23
JP¥1,724.00
JP¥1,850.00
+7.3%
10.9%
JP¥2,200.00
JP¥1,600.00
JP¥1,719.00
6
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.