KDDI Corporation

TSE:9433 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥10.1t

KDDI Valuierung

Ist 9433 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9433, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.42k
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 9433 (¥2551.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4417.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9433 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9433 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9433 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9433. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9433 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9433's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisJP¥628.87b
MarktanteilJP¥10.07t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9433 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9433 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
9434 SoftBank
20.2x6.9%JP¥10.3t
9984 SoftBank Group
11.6x-23.2%JP¥9.8t
9436 Okinawa Cellular Telephone
16.5x2.4%JP¥196.0b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.1%JP¥12.2t
9433 KDDI
16.2x5.5%JP¥10.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9433 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9433 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Wireless Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9433 16.2xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies9PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9433 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Wireless Telecom (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9433 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9433 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9433 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9433 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,551.50
JP¥2,571.79
+0.8%
11.7%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a14
Apr ’26JP¥2,351.50
JP¥2,565.73
+9.1%
12.1%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a13
Mar ’26JP¥2,447.00
JP¥2,591.63
+5.9%
12.0%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a12
Feb ’26JP¥2,593.00
JP¥2,574.38
-0.7%
12.9%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a12
Jan ’26JP¥2,521.00
JP¥2,545.58
+1.0%
13.1%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a13
Dec ’25JP¥2,475.00
JP¥2,507.12
+1.3%
13.4%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a13
Nov ’25JP¥2,380.00
JP¥2,482.12
+4.3%
13.2%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a13
Oct ’25JP¥2,339.50
JP¥2,478.82
+6.0%
12.5%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a14
Sep ’25JP¥2,455.50
JP¥2,445.22
-0.4%
12.3%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a16
Aug ’25JP¥2,194.50
JP¥2,431.47
+10.8%
12.4%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a16
Jul ’25JP¥2,172.50
JP¥2,412.72
+11.1%
12.7%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a16
Jun ’25JP¥2,168.50
JP¥2,412.72
+11.3%
12.7%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a16
May ’25JP¥2,201.50
JP¥2,438.03
+10.7%
11.5%JP¥3,300.00JP¥2,055.00n/a16
Apr ’25JP¥2,226.50
JP¥2,451.23
+10.1%
12.0%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,351.5015
Mar ’25JP¥2,276.50
JP¥2,484.57
+9.1%
11.7%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,447.0015
Feb ’25JP¥2,448.50
JP¥2,453.66
+0.2%
11.4%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥2,593.0016
Jan ’25JP¥2,243.00
JP¥2,408.74
+7.4%
11.4%JP¥3,300.00JP¥2,190.00JP¥2,521.0017
Dec ’24JP¥2,293.50
JP¥2,384.13
+4.0%
11.1%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,475.0019
Nov ’24JP¥2,268.50
JP¥2,340.03
+3.2%
11.6%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,380.0020
Oct ’24JP¥2,288.50
JP¥2,332.53
+1.9%
11.8%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,339.5020
Sep ’24JP¥2,175.50
JP¥2,314.78
+6.4%
11.1%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,455.5020
Aug ’24JP¥2,114.50
JP¥2,317.78
+9.6%
11.0%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,194.5020
Jul ’24JP¥2,225.00
JP¥2,304.24
+3.6%
11.2%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,172.5019
Jun ’24JP¥2,172.00
JP¥2,300.29
+5.9%
11.4%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,168.5019
May ’24JP¥2,138.00
JP¥2,278.18
+6.6%
12.1%JP¥3,250.00JP¥2,000.00JP¥2,201.5019
Apr ’24JP¥2,046.50
JP¥2,272.92
+11.1%
10.1%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,226.5019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥2.57k
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/18 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KDDI Corporation wird von 40 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)