Vision Inc.

TSE:9416 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥68.4b

Vision Valuierung

Ist 9416 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9416, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9416 (¥1412) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3328.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9416 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9416 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9416 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9416. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9416 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9416's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisJP¥3.38b
MarktanteilJP¥68.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9416 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9416 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
4439 ToumeiLtd
23.5x17.8%JP¥36.4b
4390 IPS
12.1x10.7%JP¥34.5b
3830 Giga PrizeLtd
10.2x11.9%JP¥24.6b
3774 Internet Initiative Japan
27.3x15.2%JP¥517.7b
9416 Vision
20.2x12.9%JP¥68.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9416 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9416 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9416 20.2xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9416 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem JP Telecom Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9416 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9416 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9416 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9416 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,412.00
JP¥1,990.00
+40.9%
35.7%JP¥2,700.00JP¥1,280.00n/a2
Nov ’25JP¥1,026.00
JP¥1,840.00
+79.3%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Oct ’25JP¥1,244.00
JP¥1,840.00
+47.9%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Sep ’25JP¥1,314.00
JP¥1,840.00
+40.0%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Aug ’25JP¥1,277.00
JP¥1,840.00
+44.1%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Jul ’25JP¥1,234.00
JP¥1,840.00
+49.1%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Jun ’25JP¥1,132.00
JP¥2,130.00
+88.2%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
May ’25JP¥1,152.00
JP¥2,130.00
+84.9%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Apr ’25JP¥1,148.00
JP¥2,130.00
+85.5%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,178.00
JP¥2,130.00
+80.8%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,147.00
JP¥2,180.00
+90.1%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Jan ’25JP¥1,230.00
JP¥2,180.00
+77.2%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Dec ’24JP¥1,125.00
JP¥2,180.00
+93.8%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,180.00
+64.4%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,026.002
Oct ’24JP¥1,510.00
JP¥2,180.00
+44.4%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,244.002
Sep ’24JP¥1,684.00
JP¥2,180.00
+29.5%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,314.002
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,130.00
+19.3%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,277.002
Jul ’24JP¥1,838.00
JP¥2,130.00
+15.9%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,234.002
Jun ’24JP¥1,782.00
JP¥2,130.00
+19.5%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,132.002
May ’24JP¥1,682.00
JP¥1,950.00
+15.9%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,152.002
Apr ’24JP¥1,601.00
JP¥1,950.00
+21.8%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,148.002
Mar ’24JP¥1,633.00
JP¥1,950.00
+19.4%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,178.002
Feb ’24JP¥1,415.00
JP¥1,890.00
+33.6%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,147.002
Jan ’24JP¥1,403.00
JP¥1,890.00
+34.7%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,230.002
Dec ’23JP¥1,368.00
JP¥1,890.00
+38.2%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,125.002
Nov ’23JP¥1,235.00
JP¥1,790.00
+44.9%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,580.00JP¥1,326.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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