Vision Inc.

TSE:9416 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥49.7b

Vision Valuierung

Ist 9416 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9416, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9416 (¥1026) is trading below our estimate of fair value (¥3140.48)

Deutlich unter dem Marktwert: 9416 is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9416 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9416's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.3x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9416 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9416 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
4439 ToumeiLtd
20.5x17.8%JP¥31.8b
4390 IPS
10.8x9.4%JP¥30.7b
3830 Giga PrizeLtd
10.4x11.9%JP¥25.1b
9445 Forval TelecomInc
10.3xn/aJP¥7.5b
9416 Vision
15.5x12.7%JP¥49.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9416 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.5x) compared to the peer average (13x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9416 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a4.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9416 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.5x) compared to the Asian Telecom industry average (15.5x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9416 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9416 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9416 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9416 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,026.00
JP¥1,840.00
+79.3%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Oct ’25JP¥1,244.00
JP¥1,840.00
+47.9%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Sep ’25JP¥1,314.00
JP¥1,840.00
+40.0%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Aug ’25JP¥1,277.00
JP¥1,840.00
+44.1%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Jul ’25JP¥1,234.00
JP¥1,840.00
+49.1%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Jun ’25JP¥1,132.00
JP¥2,130.00
+88.2%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
May ’25JP¥1,152.00
JP¥2,130.00
+84.9%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Apr ’25JP¥1,148.00
JP¥2,130.00
+85.5%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,178.00
JP¥2,130.00
+80.8%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,147.00
JP¥2,180.00
+90.1%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Jan ’25JP¥1,230.00
JP¥2,180.00
+77.2%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Dec ’24JP¥1,125.00
JP¥2,180.00
+93.8%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,180.00
+64.4%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,026.002
Oct ’24JP¥1,510.00
JP¥2,180.00
+44.4%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,244.002
Sep ’24JP¥1,684.00
JP¥2,180.00
+29.5%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,314.002
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,130.00
+19.3%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,277.002
Jul ’24JP¥1,838.00
JP¥2,130.00
+15.9%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,234.002
Jun ’24JP¥1,782.00
JP¥2,130.00
+19.5%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,132.002
May ’24JP¥1,682.00
JP¥1,950.00
+15.9%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,152.002
Apr ’24JP¥1,601.00
JP¥1,950.00
+21.8%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,148.002
Mar ’24JP¥1,633.00
JP¥1,950.00
+19.4%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,178.002
Feb ’24JP¥1,415.00
JP¥1,890.00
+33.6%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,147.002
Jan ’24JP¥1,403.00
JP¥1,890.00
+34.7%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,230.002
Dec ’23JP¥1,368.00
JP¥1,890.00
+38.2%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,125.002
Nov ’23JP¥1,235.00
JP¥1,790.00
+44.9%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,580.00JP¥1,326.002

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

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