ARTERIA Networks Valuierung

Ist 4423 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4423, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4423 (¥1979) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3095.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4423 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4423 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4423 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4423. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4423 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4423's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisJP¥5.80b
MarktanteilJP¥98.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4423 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4423 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
19.4x6.8%JP¥298.2b
3843 FreeBit
7.9x4.8%JP¥27.9b
9450 Fibergate
12x16.4%JP¥18.1b
4347 Broadmedia
40.2x26.9%JP¥10.8b
4423 ARTERIA Networks
17x4.6%JP¥98.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4423 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4423 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Telecom?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4423 17.0xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies20PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4423 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17x) mit dem JP Telecom Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4423 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4423 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4423 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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