Topcon Corporation

TSE:7732 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥297.3b

Topcon Valuierung

Ist 7732 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7732, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.89k
Fair Value
49.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 7732 (¥2819.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1887.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7732 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7732 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7732 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 7732. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7732 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 7732's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebJP¥213.18b
MarktanteilJP¥297.31b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 7732 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 7732 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
6951 JEOL
1.5x4.9%JP¥292.7b
6436 Amano
1.6x4.8%JP¥275.8b
7762 Citizen Watch
0.7x1.6%JP¥221.7b
6856 HORIBA
1.4x4.9%JP¥408.4b
7732 Topcon
1.4x6.5%JP¥297.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 7732 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7732 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6615 UMC Electronics
0.07xn/aUS$54.50m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.1xn/aUS$35.58m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$20.92m
5759 Nippon DenkaiLtd
0.001x15.9%US$128.67k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
7732 1.4xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 7732 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7732 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7732 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 7732 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7732 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,819.50
JP¥2,095.00
-25.7%
28.1%JP¥2,800.00JP¥1,300.00n/a5
Feb ’26JP¥2,919.50
JP¥2,012.50
-31.1%
28.2%JP¥2,800.00JP¥1,300.00n/a6
Jan ’26JP¥2,838.50
JP¥1,904.17
-32.9%
24.1%JP¥2,725.00JP¥1,300.00n/a6
Dec ’25JP¥1,590.50
JP¥1,675.00
+5.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,520.00
JP¥1,736.67
+14.3%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Oct ’25JP¥1,610.50
JP¥1,745.00
+8.4%
14.8%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Sep ’25JP¥1,536.50
JP¥1,803.33
+17.4%
13.2%JP¥2,150.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’25JP¥1,503.50
JP¥1,920.00
+27.7%
16.5%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a6
Jul ’25JP¥1,820.50
JP¥1,920.00
+5.5%
16.5%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a6
Jun ’25JP¥1,705.00
JP¥1,878.33
+10.2%
19.2%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a6
May ’25JP¥1,848.50
JP¥1,798.33
-2.7%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a6
Apr ’25JP¥1,720.50
JP¥1,798.33
+4.5%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a6
Mar ’25JP¥1,760.00
JP¥1,798.33
+2.2%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’25JP¥1,750.00
JP¥1,765.00
+0.9%
19.0%JP¥2,300.00JP¥1,300.00JP¥2,919.506
Jan ’25JP¥1,520.00
JP¥1,765.00
+16.1%
19.0%JP¥2,300.00JP¥1,300.00JP¥2,838.506
Dec ’24JP¥1,507.50
JP¥1,798.33
+19.3%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,590.506
Nov ’24JP¥1,382.50
JP¥2,227.14
+61.1%
26.9%JP¥3,320.00JP¥1,500.00JP¥1,520.007
Oct ’24JP¥1,649.50
JP¥2,520.00
+52.8%
23.7%JP¥3,320.00JP¥1,500.00JP¥1,610.507
Sep ’24JP¥1,781.50
JP¥2,620.00
+47.1%
17.6%JP¥3,320.00JP¥1,920.00JP¥1,536.507
Aug ’24JP¥1,739.50
JP¥2,840.00
+63.3%
14.8%JP¥3,440.00JP¥2,200.00JP¥1,503.506
Jul ’24JP¥2,108.00
JP¥2,677.14
+27.0%
20.8%JP¥3,440.00JP¥1,700.00JP¥1,820.507
Jun ’24JP¥1,913.00
JP¥2,681.43
+40.2%
21.0%JP¥3,470.00JP¥1,700.00JP¥1,705.007
May ’24JP¥1,959.00
JP¥2,667.50
+36.2%
21.9%JP¥3,470.00JP¥1,700.00JP¥1,848.508
Apr ’24JP¥1,782.00
JP¥2,495.00
+40.0%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,720.508
Mar ’24JP¥1,793.00
JP¥2,495.00
+39.2%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,760.008
Feb ’24JP¥1,620.00
JP¥2,495.00
+54.0%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,750.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥2.10k
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 10:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Topcon Corporation wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.
Masahiro NakanomyoJefferies LLC