KOA Valuierung
Ist 6999 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6999, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6999 (¥1007) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥602.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6999 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6999 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6999 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6999's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 55.4x |
| Ergebnis | JP¥675.00m |
| Marktanteil | JP¥37.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6999 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.4x | ||
6834 SEIKOH GIKEN | 34.1x | 25.1% | JP¥42.0b |
6800 Yokowo | 31.9x | 30.6% | JP¥36.0b |
6763 Teikoku Tsushin Kogyo | 26.3x | n/a | JP¥30.3b |
6958 CMK | 5.5x | 4.3% | JP¥31.1b |
6999 KOA | 55.4x | 69.7% | JP¥37.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6999 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6999 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6999 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.4x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6999 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 55.4x |
| Faires PE Verhältnis | 41.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6999 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,007.00 | JP¥1,065.00 +5.8% | 12.7% | JP¥1,200.00 | JP¥930.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,012.00 | JP¥1,065.00 +5.2% | 12.7% | JP¥1,200.00 | JP¥930.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,110.00 | JP¥1,465.00 +32.0% | 16.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,253.00 | JP¥1,540.00 +22.9% | 10.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,302.00 | JP¥1,625.00 +24.8% | 4.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,557.00 | JP¥1,775.00 +14.0% | 12.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,478.00 | JP¥1,875.00 +26.9% | 6.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,616.00 | JP¥1,800.00 +11.4% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,449.00 | JP¥1,800.00 +24.2% | 11.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,610.00 | JP¥1,966.67 +22.2% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,966.67 +33.0% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,012.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,799.00 | JP¥2,533.33 +40.8% | 13.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,110.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,857.00 | JP¥2,533.33 +36.4% | 13.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,253.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,786.00 | JP¥2,533.33 +41.8% | 13.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,302.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,797.00 | JP¥2,566.67 +42.8% | 12.9% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,557.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,655.00 | JP¥2,750.00 +66.2% | 9.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,500.00 | JP¥1,478.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥1,707.00 | JP¥2,900.00 +69.9% | 3.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,616.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥1,842.00 | JP¥2,900.00 +57.4% | 3.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,449.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥1,890.00 | JP¥2,900.00 +53.4% | 3.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,509.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,859.00 | JP¥2,900.00 +56.0% | 3.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | JP¥1,512.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,885.00 | JP¥3,250.00 +72.4% | 1.5% | JP¥3,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥1,548.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,203.00 | JP¥3,250.00 +47.5% | 1.5% | JP¥3,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥1,610.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,120.00 | JP¥3,250.00 +53.3% | 1.5% | JP¥3,300.00 | JP¥3,200.00 | JP¥1,479.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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JP¥44.4b
Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.
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JP¥1,538.00
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JP¥960.00
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1.1%
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-0.5%