Shibaura Electronics Co.,Ltd.

TSE:6957 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥51.0b

Shibaura ElectronicsLtd Valuierung

Ist 6957 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6957, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6957 (¥3310) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6099.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6957 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6957 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6957 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6957. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6957 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6957's PE?
PE-Verhältnis13.7x
ErgebnisJP¥3.71b
MarktanteilJP¥50.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6957 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6957 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
6961 Enplas
13x21.2%JP¥48.3b
5208 Arisawa Mfg
15.4x3.5%JP¥49.5b
6929 Nippon Ceramic
16.9x7.4%JP¥59.7b
6834 SEIKOH GIKEN
34.1x25.1%JP¥40.8b
6957 Shibaura ElectronicsLtd
13.4x12.7%JP¥51.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6957 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6957 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6957 13.7xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies25PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6957 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6957 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6957 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.7x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6957 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6957 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,310.00
JP¥3,775.00
+14.0%
13.9%JP¥4,300.00JP¥3,250.00n/a2
Nov ’25JP¥3,485.00
JP¥3,775.00
+8.3%
13.9%JP¥4,300.00JP¥3,250.00n/a2
Oct ’25JP¥3,440.00
JP¥3,775.00
+9.7%
13.9%JP¥4,300.00JP¥3,250.00n/a2
Sep ’25JP¥3,285.00
JP¥3,775.00
+14.9%
13.9%JP¥4,300.00JP¥3,250.00n/a2
Aug ’25JP¥2,930.00
JP¥3,625.00
+23.7%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Jul ’25JP¥3,250.00
JP¥3,625.00
+11.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Jun ’25JP¥3,150.00
JP¥3,625.00
+15.1%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
May ’25JP¥3,025.00
JP¥3,625.00
+19.8%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Apr ’25JP¥3,035.00
JP¥3,625.00
+19.4%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Mar ’25JP¥2,950.00
JP¥3,625.00
+22.9%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Feb ’25JP¥2,765.00
JP¥3,625.00
+31.1%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Jan ’25JP¥2,785.00
JP¥3,625.00
+30.2%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Dec ’24JP¥2,915.00
JP¥3,625.00
+24.4%
10.3%JP¥4,000.00JP¥3,250.00n/a2
Nov ’24JP¥2,840.00
JP¥3,875.00
+36.4%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,485.002
Oct ’24JP¥3,010.00
JP¥3,875.00
+28.7%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,440.002
Sep ’24JP¥3,190.00
JP¥3,875.00
+21.5%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,285.002
Aug ’24JP¥3,565.00
JP¥3,875.00
+8.7%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥2,930.002
Jul ’24JP¥3,310.00
JP¥3,875.00
+17.1%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,250.002
Jun ’24JP¥2,930.00
JP¥3,875.00
+32.3%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,150.002
May ’24JP¥2,855.00
JP¥3,875.00
+35.7%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,025.002
Apr ’24JP¥2,940.00
JP¥3,875.00
+31.8%
16.1%JP¥4,500.00JP¥3,250.00JP¥3,035.002
Dec ’23JP¥2,705.00
JP¥4,550.00
+68.2%
3.2%JP¥4,750.00JP¥4,400.00JP¥2,915.003
Nov ’23JP¥2,327.50
JP¥4,550.00
+95.5%
3.2%JP¥4,750.00JP¥4,400.00JP¥2,840.003

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

7D

-2.2%

1Y

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

7D

1.1%

1Y

-23.1%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,265.00

7D

-2.7%

1Y

12.8%