Azbil Corporation

TSE:6845 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥651.0b

Azbil Valuierung

Ist 6845 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6845, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6845 (¥1232.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥905.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6845 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6845 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6845 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6845. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6845 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6845's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisJP¥29.21b
MarktanteilJP¥651.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6845 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6845 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
6841 Yokogawa Electric
18.1x5.4%JP¥924.6b
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t
6856 HORIBA
10.4x11.1%JP¥347.2b
6436 Amano
20.4x11.5%JP¥301.2b
6845 Azbil
22.3x3.9%JP¥651.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6845 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6845 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6845 22.3xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6845 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6845 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6845 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6845 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6845 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,232.50
JP¥1,350.00
+9.5%
7.8%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Nov ’25JP¥1,180.00
JP¥1,350.00
+14.4%
7.8%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,178.50
JP¥1,340.00
+13.7%
7.6%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,196.25
JP¥1,330.00
+11.2%
7.7%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Aug ’25JP¥1,061.00
JP¥1,310.00
+23.5%
6.7%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a5
Jul ’25JP¥1,113.25
JP¥1,310.00
+17.7%
6.7%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a5
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,260.00
+16.2%
8.4%JP¥1,400.00JP¥1,125.00n/a5
May ’25JP¥1,098.75
JP¥1,220.83
+11.1%
8.1%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Apr ’25JP¥1,085.00
JP¥1,208.33
+11.4%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,101.75
JP¥1,208.33
+9.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Feb ’25JP¥1,203.50
JP¥1,162.50
-3.4%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a6
Jan ’25JP¥1,166.50
JP¥1,158.93
-0.6%
8.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a7
Dec ’24JP¥1,197.00
JP¥1,158.93
-3.2%
8.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a7
Nov ’24JP¥1,127.25
JP¥1,144.64
+1.5%
6.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,180.007
Oct ’24JP¥1,144.50
JP¥1,144.64
+0.01%
6.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,178.507
Sep ’24JP¥1,213.25
JP¥1,112.50
-8.3%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,196.257
Aug ’24JP¥1,116.75
JP¥1,080.36
-3.3%
5.5%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,061.007
Jul ’24JP¥1,132.75
JP¥1,050.00
-7.3%
4.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,113.256
Jun ’24JP¥1,115.00
JP¥1,032.14
-7.4%
4.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,084.007
May ’24JP¥961.25
JP¥1,014.29
+5.5%
5.6%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,098.757
Apr ’24JP¥902.50
JP¥1,017.86
+12.8%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,085.007
Mar ’24JP¥882.50
JP¥1,017.86
+15.3%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,101.757
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,017.86
+11.2%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,203.507
Jan ’24JP¥831.25
JP¥1,017.86
+22.4%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,166.507
Dec ’23JP¥1,042.50
JP¥1,017.86
-2.4%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,197.007
Nov ’23JP¥1,020.00
JP¥995.36
-2.4%
7.1%JP¥1,092.50JP¥875.00JP¥1,127.257

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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