HPC SYSTEMS Inc.

TSE:6597 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥4.5b

HPC SYSTEMS Valuierung

Ist 6597 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6597, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6597 (¥1107) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥15913.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6597 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6597 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6597 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6597. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6597 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6597's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisJP¥245.00m
MarktanteilJP¥4.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6597 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6597 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
2795 Nippon Primex
8.3xn/aJP¥4.4b
6599 Ebrains
11.9xn/aJP¥3.1b
6734 NewtechLtd
12.5xn/aJP¥3.0b
7999 Mutoh Holdings
6.8xn/aJP¥11.1b
6597 HPC SYSTEMS
18.7x24.2%JP¥4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6597 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6597 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6597 18.7xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6597 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem JP Tech Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6597 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6597 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6597 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

7D

-2.2%

1Y

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

7D

1.1%

1Y

-23.1%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,265.00

7D

-2.7%

1Y

12.8%