Riso Kagaku Corporation

TSE:6413 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥118.8b

Riso Kagaku Valuierung

Ist 6413 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6413, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6413 (¥3670) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1419.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6413 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6413 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6413 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6413. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6413 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6413's PE?
PE-Verhältnis25.2x
ErgebnisJP¥4.74b
MarktanteilJP¥118.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6413 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6413 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
6750 Elecom
12.3x7.6%JP¥109.2b
6670 MCJ
10x2.0%JP¥132.8b
6727 Wacom
23.6x17.9%JP¥100.0b
6737 EIZO
22.3x16.0%JP¥90.0b
6413 Riso Kagaku
25.2x5.5%JP¥118.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6413 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6413 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6413 25.2xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6413 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.2x) mit dem JP Tech Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6413 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6413 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6413 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Mimaki Engineering

JP¥44.4b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

2.2%

1Y

61.6%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,790.00

7D

0.4%

1Y

-3.8%

Oki Electric Industry

JP¥82.4b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥960.00

7D

1.1%

1Y

-0.5%