Ohara Valuierung
Ist 5218 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5218, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5218 (¥1258) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1327.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5218 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5218 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5218 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5218's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.7x |
| Ergebnis | JP¥1.19b |
| Marktanteil | JP¥30.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5218 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20x | ||
6958 CMK | 5.5x | 4.3% | JP¥31.1b |
6763 Teikoku Tsushin Kogyo | 26.3x | n/a | JP¥30.3b |
6800 Yokowo | 31.9x | 30.6% | JP¥36.0b |
6817 Sumida | 16.4x | n/a | JP¥31.9b |
5218 Ohara | 25.7x | 38.0% | JP¥30.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5218 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5218 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5218 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem JP Electronic Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5218 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.7x |
| Faires PE Verhältnis | 22.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5218 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Mimaki Engineering
JP¥44.4b
Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.
6638
JP¥1,538.00
7D
2.2%
1Y
61.6%
Marubun
JP¥28.1b
Distributes electronics products in Japan and internationally.
7537
JP¥1,070.00
7D
1.2%
1Y
-23.3%
Oki Electric Industry
JP¥83.2b
Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.
6703
JP¥960.00
7D
1.1%
1Y
-0.5%