Konica Minolta, Inc.

TSE:4902 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥327.8b

Konica Minolta Valuierung

Ist 4902 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4902, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4902 (¥662.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥707.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4902 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4902 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4902 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4902. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4902 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4902's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥1.19t
MarktanteilJP¥327.82b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4902 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4902 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
6588 Toshiba Tec
0.3x-0.02%JP¥191.2b
6448 Brother Industries
0.8x1.3%JP¥689.6b
6670 MCJ
0.7x4.8%JP¥141.0b
6724 Seiko Epson
0.7x1.7%JP¥939.6b
4902 Konica Minolta
0.3x-1.7%JP¥327.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4902 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4902 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Tech?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4902 0.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4902 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Tech (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4902 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4902 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4902 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4902 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥662.50
JP¥607.22
-8.3%
25.2%JP¥835.00JP¥300.00n/a9
Dec ’25JP¥653.60
JP¥526.50
-19.4%
30.1%JP¥835.00JP¥300.00n/a10
Nov ’25JP¥640.10
JP¥516.00
-19.4%
25.3%JP¥750.00JP¥380.00n/a10
Oct ’25JP¥425.30
JP¥461.11
+8.4%
14.3%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Sep ’25JP¥435.10
JP¥464.44
+6.7%
14.4%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Aug ’25JP¥406.40
JP¥485.56
+19.5%
11.5%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Jul ’25JP¥452.00
JP¥502.22
+11.1%
13.5%JP¥600.00JP¥380.00n/a9
Jun ’25JP¥470.00
JP¥503.33
+7.1%
13.3%JP¥600.00JP¥380.00n/a9
May ’25JP¥515.80
JP¥497.78
-3.5%
13.1%JP¥600.00JP¥380.00n/a9
Apr ’25JP¥499.60
JP¥475.56
-4.8%
10.7%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Mar ’25JP¥491.20
JP¥473.00
-3.7%
10.3%JP¥570.00JP¥380.00n/a10
Feb ’25JP¥404.30
JP¥475.50
+17.6%
10.8%JP¥570.00JP¥380.00n/a10
Jan ’25JP¥412.80
JP¥481.50
+16.6%
10.6%JP¥570.00JP¥380.00n/a10
Dec ’24JP¥468.00
JP¥488.50
+4.4%
10.2%JP¥570.00JP¥380.00JP¥653.6010
Nov ’24JP¥426.10
JP¥482.50
+13.2%
8.2%JP¥525.00JP¥380.00JP¥640.1010
Oct ’24JP¥486.50
JP¥498.64
+2.5%
10.7%JP¥590.00JP¥380.00JP¥425.3011
Sep ’24JP¥455.70
JP¥498.64
+9.4%
10.7%JP¥590.00JP¥380.00JP¥435.1011
Aug ’24JP¥517.60
JP¥499.55
-3.5%
11.7%JP¥590.00JP¥350.00JP¥406.4011
Jul ’24JP¥498.30
JP¥509.58
+2.3%
12.7%JP¥620.00JP¥350.00JP¥452.0012
Jun ’24JP¥464.00
JP¥529.62
+14.1%
15.3%JP¥690.00JP¥350.00JP¥470.0013
May ’24JP¥566.00
JP¥551.15
-2.6%
14.5%JP¥690.00JP¥350.00JP¥515.8013
Apr ’24JP¥569.00
JP¥549.58
-3.4%
15.1%JP¥690.00JP¥350.00JP¥499.6012
Mar ’24JP¥596.00
JP¥537.50
-9.8%
16.0%JP¥690.00JP¥350.00JP¥491.2012
Feb ’24JP¥540.00
JP¥508.33
-5.9%
15.1%JP¥660.00JP¥350.00JP¥404.3012
Jan ’24JP¥527.00
JP¥499.17
-5.3%
16.3%JP¥660.00JP¥350.00JP¥412.8012
Dec ’23JP¥561.00
JP¥490.00
-12.7%
15.6%JP¥660.00JP¥350.00JP¥468.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Konica Minolta, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research