Fujitsu Limited

TSE:6702 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥5.1t

Fujitsu Valuierung

Ist 6702 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6702, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6702 (¥2772) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2823.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6702 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6702 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6702 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6702. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6702 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6702's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisJP¥252.30b
MarktanteilJP¥5.07t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6702 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6702 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
6701 NEC
21.9x12.7%JP¥3.3t
9613 NTT DATA Group
29x12.6%JP¥3.9t
4307 Nomura Research Institute
29.2x8.2%JP¥2.6t
4684 OBICLtd
35.4x7.6%JP¥2.2t
6702 Fujitsu
20x8.5%JP¥5.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6702 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6702 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6702 20.0xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6702 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6702 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6702 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis37.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6702 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6702 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,772.00
JP¥3,258.18
+17.5%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a11
Nov ’25JP¥2,695.00
JP¥3,249.09
+20.6%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,042.00
JP¥3,144.55
+3.4%
13.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Sep ’25JP¥2,677.50
JP¥2,844.55
+6.2%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,602.50
JP¥2,799.09
+7.6%
12.6%JP¥3,400.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,556.50
JP¥2,632.73
+3.0%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥2,268.50
JP¥2,632.73
+16.1%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,430.00
JP¥2,640.00
+8.6%
14.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,464.00
JP¥2,333.64
-5.3%
13.6%JP¥2,750.00JP¥1,920.00n/a11
Mar ’25JP¥2,369.00
JP¥2,347.50
-0.9%
13.1%JP¥2,750.00JP¥1,920.00n/a12
Feb ’25JP¥2,108.00
JP¥2,260.83
+7.3%
10.0%JP¥2,700.00JP¥1,920.00n/a12
Jan ’25JP¥2,127.50
JP¥2,212.50
+4.0%
13.2%JP¥2,700.00JP¥1,640.00n/a12
Dec ’24JP¥2,110.00
JP¥2,163.85
+2.6%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,640.00n/a13
Nov ’24JP¥1,962.50
JP¥2,068.57
+5.4%
11.3%JP¥2,500.00JP¥1,640.00JP¥2,695.0014
Oct ’24JP¥1,760.00
JP¥2,075.71
+17.9%
11.1%JP¥2,480.00JP¥1,640.00JP¥3,042.0014
Sep ’24JP¥1,836.50
JP¥2,078.57
+13.2%
11.0%JP¥2,480.00JP¥1,640.00JP¥2,677.5014
Aug ’24JP¥1,814.00
JP¥2,107.14
+16.2%
9.8%JP¥2,480.00JP¥1,620.00JP¥2,602.5014
Jul ’24JP¥1,859.50
JP¥2,113.57
+13.7%
10.4%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,556.5014
Jun ’24JP¥1,887.50
JP¥2,143.57
+13.6%
10.4%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,268.5014
May ’24JP¥1,876.50
JP¥2,210.00
+17.8%
11.3%JP¥2,570.00JP¥1,620.00JP¥2,430.0014
Apr ’24JP¥1,783.50
JP¥2,219.23
+24.4%
11.1%JP¥2,540.00JP¥1,620.00JP¥2,464.0013
Mar ’24JP¥1,743.00
JP¥2,199.17
+26.2%
11.3%JP¥2,540.00JP¥1,620.00JP¥2,369.0012
Feb ’24JP¥1,850.50
JP¥2,221.54
+20.1%
7.8%JP¥2,530.00JP¥1,800.00JP¥2,108.0013
Jan ’24JP¥1,761.50
JP¥2,202.31
+25.0%
6.9%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.5013
Dec ’23JP¥1,868.50
JP¥2,202.31
+17.9%
6.9%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,110.0013
Nov ’23JP¥1,726.50
JP¥2,156.00
+24.9%
9.4%JP¥2,400.00JP¥1,780.00JP¥1,962.5014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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