circlace Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
circlace hat ein Gesamteigenkapital von ¥789.0M und eine Gesamtverschuldung von ¥223.0M, was einen Verschuldungsgrad von 28.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥1.5B bzw. ¥754.0M.
Wichtige Informationen
28.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
JP¥223.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | JP¥807.00m |
| Eigenkapital | JP¥789.00m |
| Gesamtverbindlichkeiten | JP¥754.00m |
| Gesamtvermögen | JP¥1.54b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 5029Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥1.2B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥586.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 5029Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥1.2B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥168.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 5029 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist (5029).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 5029 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 5029 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 21.7 % pro Jahr schrumpft.