Genetec Corporation

TSE:4492 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥5.9b

Genetec Valuierung

Ist 4492 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4492, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4492 (¥515) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥724.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4492 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4492 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4492 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4492. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4492 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4492's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisJP¥485.00m
MarktanteilJP¥5.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4492 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4492 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
4260 Hybrid Technologies
24.6xn/aJP¥5.0b
3996 Signpost
24.6xn/aJP¥6.1b
3988 SYS Holdings
11xn/aJP¥5.2b
4304 Estore
14.2xn/aJP¥6.9b
4492 Genetec
12.1xn/aJP¥5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4492 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4492 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4492 12.1xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies32PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4492 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP IT (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4492 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4492 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4492 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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