WingArc1st Inc.

TSE:4432 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥115.9b

WingArc1st Valuierung

Ist 4432 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4432, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4432 (¥3360) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4881.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4432 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4432 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4432 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4432. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4432 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4432's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisJP¥5.61b
MarktanteilJP¥115.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4432 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4432 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
2317 Systena
15.6x7.2%JP¥124.4b
3993 PKSHA Technology
38.4x23.8%JP¥114.3b
4776 Cybozu
37.4xn/aJP¥98.4b
9928 Miroku Jyoho Service
12.8x8.6%JP¥57.3b
4432 WingArc1st
20.6x12.7%JP¥115.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4432 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4432 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4432 20.6xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies20PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4432 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Software (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4432 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4432 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis24.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4432 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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