eXmotion Co., Ltd.

TSE:4394 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.4b

eXmotion Valuierung

Ist 4394 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4394, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4394 (¥794) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥307.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4394 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4394 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4394 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4394. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4394 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4394's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebJP¥1.21b
MarktanteilJP¥2.39b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4394 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4394 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
7046 TDSE
0.9xn/aJP¥2.4b
5247 BTM
0.7xn/aJP¥3.2b
4421 D. I. System
0.3xn/aJP¥2.4b
4173 Wacul.Inc
1.3xn/aJP¥2.4b
4394 eXmotion
2xn/aJP¥2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4394 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4394 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.51m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.41m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4394 2.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies30PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4394 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4394 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4394 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4394 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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