CNSLtd Valuierung

Ist 4076 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4076, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4076 (¥1404) is trading below our estimate of fair value (¥3688.42)

Deutlich unter dem Marktwert: 4076 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4076 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4076's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.1x
Unternehmenswert/EBITDA1.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4076 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4076 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
4437 gooddays holdings
12.7xn/aJP¥4.1b
4450 Power Solutions
11xn/aJP¥4.0b
4386 SIG Group
14.5xn/aJP¥3.9b
5578 AR advanced technology
13.7xn/aJP¥3.8b
4076 CNSLtd
9.6xn/aJP¥4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the peer average (13x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4076 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the JP IT industry average (17.2x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4076 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4076 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate 4076's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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