Headwaters Co.,Ltd

TSE:4011 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥17.6b

HeadwatersLtd Valuierung

Ist 4011 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4011, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4011 (¥9390) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥9243.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4011 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4011 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4011 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4011. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4011 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4011's PE?
PE-Verhältnis127.3x
ErgebnisJP¥140.00m
MarktanteilJP¥17.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4011 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4011 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
4434 ServerworksLtd
23.6x22.6%JP¥18.1b
4498 Cybertrust Japan
27.8xn/aJP¥18.7b
3837 Ad-Sol Nissin
17.6xn/aJP¥19.5b
4396 System Support
16x16.4%JP¥19.0b
4011 HeadwatersLtd
127.3xn/aJP¥17.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4011 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (127.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4011 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4011 127.3xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies28PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4011 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (127.3x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4011 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4011 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis127.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4011 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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