TRADE WORKS Co., Ltd

TSE:3997 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥4.0b

TRADE WORKS Valuierung

Ist 3997 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3997, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3997 (¥1207) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1416.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3997 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3997 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3997 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3997. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3997 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3997's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebJP¥4.35b
MarktanteilJP¥3.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3997 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3997 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
2480 System LocationLtd
2.4xn/aJP¥4.2b
3965 Capital Asset Planning
0.5xn/aJP¥4.3b
3698 CRI Middleware
1.3x13.4%JP¥4.0b
3816 Daiwa Computer
1.3xn/aJP¥4.3b
3997 TRADE WORKS
0.9xn/aJP¥4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3997 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3997 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.39m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3997 0.9xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3997 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Software (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3997 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3997 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3997 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

-1.2%

1Y

6.0%

GMO Pepabo

JP¥8.0b

Provides internet services in Japan.

3633

JP¥1,517.00

7D

-1.8%

1Y

16.3%