Ubicom Holdings Valuierung
Ist 3937 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3937, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3937 (¥1377) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1161.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3937 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3937 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3937 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3937's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.9x |
| Ergebnis | JP¥669.00m |
| Marktanteil | JP¥16.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3937 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.3x | ||
2307 Cross Cat | 11.3x | n/a | JP¥16.0b |
4783 NCD | 10.7x | n/a | JP¥18.7b |
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS | 17.2x | 38.0% | JP¥18.4b |
4055 T&S Group | 38.1x | 21.5% | JP¥14.7b |
3937 Ubicom Holdings | 24.9x | 30.9% | JP¥16.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3937 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3937 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3937 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3937 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.9x |
| Faires PE Verhältnis | 22.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3937 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Base
JP¥62.3b
BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.
4481
JP¥3,390.00
7D
5.1%
1Y
-0.3%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,647.00
7D
1.8%
1Y
10.8%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,412.00
7D
-2.1%
1Y
-19.7%