Fuva Brain Limited

TSE:3927 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.5b

Fuva Brain Valuierung

Ist 3927 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3927, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3927 (¥677) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥927.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3927 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3927 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3927 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3927. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3927 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3927's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebJP¥3.29b
MarktanteilJP¥3.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3927 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3927 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
3920 Internetworking and Broadband ConsultingLtd
1.6xn/aJP¥3.3b
3744 SIOS
0.2xn/aJP¥3.3b
3698 CRI Middleware
1.2x13.4%JP¥3.7b
3997 TRADE WORKS
1xn/aJP¥3.9b
3927 Fuva Brain
1.1xn/aJP¥3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3927 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3927 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.08m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3927 1.1xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3927 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Software (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3927 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3927 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3927 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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