I'LL inc.

TSE:3854 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥80.6b

I'LL Valuierung

Ist 3854 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3854, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3854 (¥3285) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1016.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3854 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3854 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3854 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3854. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3854 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3854's PE?
PE-Verhältnis28.5x
ErgebnisJP¥2.89b
MarktanteilJP¥80.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3854 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3854 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
2326 Digital Arts
19.3x6.8%JP¥81.5b
9692 Computer Engineering & Consulting
15.5x7.1%JP¥66.7b
3817 SRA Holdings
11.3xn/aJP¥53.6b
4719 Alpha Systems
14.9xn/aJP¥46.7b
3854 I'LL
28.5x13.5%JP¥80.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3854 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3854 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3854 28.5xBranchendurchschnittswert 22.4xNo. of Companies22PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3854 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3854 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3854 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3854 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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