FRONTEO Valuierung
Ist 2158 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2158, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2158 (¥607) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥597.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2158 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2158 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2158 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2158's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.2x |
| Vertrieb | JP¥7.48b |
| Marktanteil | JP¥23.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2158 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
3825 Remixpoint | 1.5x | n/a | JP¥29.7b |
9658 Business Brain Showa-Ota | 0.7x | n/a | JP¥23.4b |
2359 Core | 1.1x | n/a | JP¥26.7b |
4371 Core Concept Technologies | 1.1x | 23.9% | JP¥20.1b |
2158 FRONTEO | 3.2x | 6.3% | JP¥23.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2158 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2158 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2158 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem JP IT Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2158 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2158 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.